Aktier

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.jun.2019 USD 39
Basvaluta USD
Fondstart 14.nov.2012
Startdatum 11.sep.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,61%
ISIN LU0965649881
Bloomberg, kortnamn BSEAD4G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BD4TSH6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
BAIDU INC 4,54
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,99
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,67
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,59
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,53
Namn Vikt (%)
GAZPROM PAO 3,34
TURK HAVA YOLLARI 3,30
ALPHA BANK SA 3,29
CEMEX SAB DE CV 2,88
PRUDENTIAL PLC 2,80
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 Hedged GBP Årlig 115,13 -0,30 -0,26 115,43 100,76 - LU0965649881 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 111,13 -0,29 -0,26 111,42 97,66 - LU0995223301 - -
Class A2 USD Ingen 117,96 -0,29 -0,25 118,25 101,21 - LU0944773521 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 116,16 -0,30 -0,26 116,46 101,81 - LU0852336535 - -
Class I2 EUR Ingen 157,40 0,06 0,04 157,75 129,25 - LU1033658300 - -
Class D2 USD Ingen 125,97 -0,31 -0,25 126,28 108,33 - LU0852332542 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 118,95 -0,30 -0,25 119,25 104,08 - LU0863014311 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 107,51 -0,28 -0,26 107,79 94,39 - LU0997362594 - -
Class I2 USD Ingen 110,20 -0,27 -0,24 110,47 95,29 - LU1033658136 - -
Class I4 GBP Årlig 139,38 0,40 0,29 139,38 114,16 - LU1033658722 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument