Aktier

IJPN

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2014
Till
31-mar-2015
Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2019

11,38 -7,59 13,86 18,16 -7,69
Jämförelseindex (%) Index: MSCI Japan Index(SM)

per den 31.mar.2019

12,06 -7,06 14,44 19,64 -7,84

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 14.jun.2019 USD 1 541 584 360
Basvaluta USD
Startdatum 01.okt.2004
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,59%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI Japan Index(SM)
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B02KXH56
Bloomberg-kortnamn IJPN LN
Emittent iShares plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 14.jun.2019 112 800 000
Jämförelseindexnivå per den 14.jun.2019 USD 6 058,75
Jämförelseindexets kortnamn NDDUJN
Räkenskapsårets slut 28.feb.2017

Registreringsländer

Registreringsländer

  • Belgien

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Nederländerna

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Österrike

Innehav

Innehav

per den 13.jun.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Land Marknadsvaluta

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

Säkerhetsinnehav som visas på den här sidan redovisas de dagar då en fond som deltar i värdepappersutlåning har ett öppet lån.



12-månaders utlåningsöversikt per den 31.mar.2019~

  • Avkastning för värdepappersutlåning*: 0,05
  • Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM): 30,42
  • Maximal utlåning (% av AUM)†: 39,00
  • Ställd säkerhet (% av lån): 109,91
per den 13.jun.2019
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Börs Land Tillgångsklass Vikt (%) Nominellt värde
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2015 till den 31/12/2015 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2016.

+ Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

**I den här kontexten betyder att "säkerhetstillgångarnas värde överstiger lånevärdet" att säkerhetstillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger det totala lånevärdet.

Dessa parametrar för säkerhetstillgångar utvärderas löpande och kan komma att förändras.
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 13.jun.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 13.jun.2019

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IJPN GBP 01.okt.2004 B02KXH5 IJPN LN IJPN.L INAVIJPP IJPNGBP=INAV IE00B02KXH56 - 1965564 20211113 -
Euronext Amsterdam IJPN EUR 16.feb.2005 B068052 IJPN NA IJPN.AS INAVIJPE IJPNEUR=INAV IE00B02KXH56 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQJ EUR 01.okt.2004 B91LRD6 IQQJ GY IQQJ.DE INAVIJPE IJPNEUR=INAV IE00B02KXH56 A0DK60 - - -
London Stock Exchange IJPU USD 17.okt.2011 B6W3RN0 IJPU LN IJPU.L INAVIJPU IJPNUSD=INAV IE00B02KXH56 - - - -
Borsa Italiana IJPN EUR 01.okt.2004 B068WK1 IJPN IM IJPN.MI INAVIJPE IJPNEUR=INAV IE00B02KXH56 - - - -
SIX Swiss Exchange IJPN JPY 01.okt.2004 B06BTN2 IJPN SW IJPN.S INAVJPY IJPNJPY=INAV IE00B02KXH56 - 1965564 - -

Dokument

Dokument