Obligationer

BGF China Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

-1,47 17,24 -1,93 6,71 15,43
  10Å Start
16,18 5,39 7,34 - 4,91
  I år 1M 3M 10Å Start
1,16 1,16 5,54 16,18 17,06 42,53 - 45,74

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i HKD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i CNH.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 RMB 49 273
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jan.2021 3,71
Antal innehav per den 29.jan.2021 741
Basvaluta China OffShore Renminbi
Fondstart 11.nov.2011
Startdatum 20.mar.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori China Bond
Jämförelseindex 1 Year China Household Savings Deposit Rate
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,99%
ISIN LU0690034276
Bloomberg, kortnamn BGRBA3H
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B763S96
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering HKD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 4,68%
Modifierad duration per den 29.jan.2021 4,02
Effektiv duration per den 29.jan.2021 3,21
Viktad genomsnittlig löptid per den 29.jan.2021 4,21
3y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2019 3,18
3-års beta per den 31.jan.2021 -0,105
5y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2019 4,67
5-årigt beta per den 31.jan.2021 1,013
WAL till lägsta per den 29.jan.2021 4,21

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 0,05%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,57%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 52,06%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 47,94%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,62% och oljesand 2,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar information om miljö, samhälle och bolagsstyrning under investeringsprocessens alla etapper. Under den inledande idékläcknings- och kreditutredningsprocessen utvärderas bland annat de olika företagens positiva ESG-egenskaper eller väsentliga risker och användningen av egna eller företagsinterna mallar för ESG-relaterad företagsgranskning samt ESG-data från tredje part. Positiva ESG-egenskaper och väsentliga ESG-risker och deras potentiella ekonomiska påverkan presenteras i kreditutredningsrapporter och kan påverka investeringsbeslut och portföljförvaltarnas val av värdepapper. Fondförvaltaren går också igenom de sammantagna ESG-värdena för portföljen uppifrån och ned med hjälp av BlackRocks Aladdin-system. Därutöver beaktar fondförvaltaren egenskaper för miljö, samhälle och bolagsstyrning via portföljövervakning och genomför regelbundna granskningar av portföljrisken tillsammans med investeringsgruppen och BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-grupp. Vid dessa granskningar analyseras och diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BGF China Bond Fund, Class A3, per den 31.jan.2020 listad mot 126 China Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,83
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,27
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,20
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 1,09
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 1,03
Namn Vikt (%)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 1,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0,94
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD MTN 2.7 05/27/2025 0,69
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 0,64
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,64
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3 HKD Månatlig 88,66 -0,66 -0,74 89,82 74,25 - LU0690034276 - -
Class I2 EUR - 16,88 0,07 0,42 17,13 15,10 - LU2011139461 - -
Class D6 Hedged USD Månatlig 9,92 -0,06 -0,60 10,09 9,92 - LU2243824054 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,03 -0,06 -0,59 10,29 9,60 - LU1847653497 - -
Class I6 CNH Månatlig 104,35 -0,61 -0,58 105,73 97,23 - LU1940842344 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,49 -0,06 -0,63 9,84 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged USD Månatlig 10,08 -0,06 -0,59 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
Class A2 CHF Ingen 14,71 -0,05 -0,34 14,87 12,71 - LU0969580058 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,35 -0,02 -0,19 10,42 9,38 - LU2112292417 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 9,92 -0,06 -0,60 10,22 9,52 - LU1852331039 - -
Class D2 CNH Ingen 105,48 -0,15 -0,14 106,07 92,91 - LU0827885731 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,79 -0,06 -0,61 10,07 9,39 - LU2077746779 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,36 -0,01 -0,10 10,43 9,38 - LU2112292094 - -
Class A6 Hedged NZD Månatlig 9,84 -0,06 -0,61 10,09 9,39 - LU2077746340 - -
Class A2 EUR - 13,40 0,06 0,45 13,60 13,10 - LU2267099674 - -
Class A3 CNH Månatlig 74,05 -0,29 -0,39 74,75 68,07 - LU0679941160 - -
Class X2 Hedged USD - 10,76 -0,02 -0,19 10,83 9,62 - LU2092937064 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 9,85 -0,06 -0,61 10,10 9,42 - LU2077746696 - -
Class D2 EUR - 13,43 0,06 0,45 13,52 13,37 - LU2290526164 - -
Class I3 USD Månatlig 11,09 -0,09 -0,81 11,24 9,29 - LU1648248299 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,69 -0,02 -0,19 10,76 9,64 - LU2070343392 - -
Class I2 USD Ingen 20,46 -0,11 -0,53 20,69 16,40 - LU1588882974 - -
Class A3 USD Månatlig 11,43 -0,09 -0,78 11,59 9,57 - LU0679941673 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,14 -0,01 -0,10 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,15 -0,02 -0,20 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
Class A2 CNH Ingen 105,21 -0,15 -0,14 105,81 92,99 - LU0679940949 - -
Class D6 CNH Månatlig 100,01 -0,59 -0,59 101,31 99,74 - LU2243823916 - -
Class I2 Hedged USD - 10,50 -0,02 -0,19 10,57 9,42 - LU2112291955 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 98,97 -0,61 -0,61 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
Class D2 USD Ingen 16,28 -0,09 -0,55 16,46 13,07 - LU0719319435 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,48 -0,02 -0,19 10,55 9,42 - LU2112292250 - -
Class A2 USD Ingen 16,24 -0,09 -0,55 16,42 13,08 - LU0679941327 - -
Class A6 CNH Månatlig 105,36 -0,33 -0,31 106,21 98,27 - LU1852330734 - -
Class X2 USD - 12,83 -0,07 -0,54 12,97 10,24 - LU1733225855 - -
Class A3 SGD - 15,19 0,00 0,00 15,27 15,19 - LU2298379152 - -
Class D3 USD Månatlig 11,48 -0,09 -0,78 11,64 9,62 - LU0683067952 - -
Class I6 USD Hedged USD Månatlig 10,50 -0,04 -0,38 10,65 9,84 - LU2134542930 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokument

Dokument