Obligationer

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

3,11 -0,10 0,74 6,57 4,80
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

3,20 0,15 0,88 6,72 5,03
  10Å Start
1,72 3,86 2,46 - 3,82
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

1,81 4,10 2,65 - 3,98
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,67 -0,67 -0,45 1,72 12,04 12,90 - 35,22
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,59 -0,59 -0,35 1,81 12,83 13,95 - 36,85

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.mar.2021 EUR 194
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 328
Basvaluta Euro
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 16.jan.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Government Bond
Jämförelseindex FTSE EMU Government Bond Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,23%
ISIN LU0839964631
Bloomberg, kortnamn BGIEGD2
Kostnadsandel 0,15%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8G9WQ6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 -0,16%
Modifierad duration per den 29.jan.2021 8,81
Effektiv duration per den 29.jan.2021 8,80
Viktad genomsnittlig löptid per den 29.jan.2021 10,45
3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 4,00
3-års beta per den 31.jan.2021 0,958
5y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 3,91
5-årigt beta per den 31.jan.2021 0,975
WAL till lägsta per den 29.jan.2021 10,45

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 6,07
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 59,78
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 100,00
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond EMU Government
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den - -
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 184
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 30.sep.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class D2, per den 28.feb.2021 listad mot 624 EUR Government Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,79
Namn Vikt (%)
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5 11/01/2027 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,71
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 132,38 0,43 0,33 136,45 126,99 - LU0839964631 - -
Class A2 EUR Ingen 132,29 0,44 0,33 136,44 127,26 - LU0836513266 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 123,57 0,41 0,33 127,35 119,24 - LU0852473791 - -
Class X2 EUR Ingen 137,72 0,45 0,33 141,89 131,89 - LU0826454976 - -
Class N2 EUR Ingen 135,96 0,45 0,33 140,12 130,39 - LU0839963237 - -
Class F2 EUR Ingen 135,62 0,44 0,33 139,78 130,10 - LU0836516103 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument