Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i PLN och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 9 900
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 18.okt.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex Fund has no benchmark
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,71%
ISIN LU0827879684
Bloomberg, kortnamn BFID2PH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3ZZ817
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering PLN 100 000,00
Minsta efterföljande investering PLN 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2019 0,00
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2019 0,00
5-årigt beta per den - -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 22,06
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 5,18
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,70
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 2,38
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,83
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 1,48
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,78
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,01 -0,01 -0,06 16,02 15,57 - LU0827879684 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,47 0,00 0,00 10,51 10,21 - LU1153584724 - -
Class I5 Hedged JPY - 963,00 0,00 0,00 1 000,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,50 0,00 0,00 10,60 10,26 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,72 0,00 0,00 10,82 10,48 - LU0368231436 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,88 0,00 0,00 7,16 6,79 - LU0280467159 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,61 0,00 0,00 9,79 9,42 - LU1234671672 - -
Class D2 USD Ingen 14,69 0,00 0,00 14,69 14,23 - LU0278469043 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,37 0,00 0,00 14,65 14,08 - LU0280468637 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,41 0,00 0,00 10,52 10,19 - LU0278456651 - -
Class D4 EUR Årlig 12,05 0,06 0,50 12,05 11,04 - LU1085283973 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,25 -0,01 -0,09 11,40 11,02 - LU1270847004 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,53 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 032,00 0,00 0,00 1 046,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,84 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,88 0,00 0,00 10,06 9,60 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 069,00 0,00 0,00 1 077,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,50 0,00 0,00 15,51 15,10 - LU0480534915 - -
Class A2 USD Ingen 14,24 0,00 0,00 14,24 13,82 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,51 0,00 0,00 20,51 19,96 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,13 0,00 0,00 10,13 9,83 - LU1786038098 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,90 0,00 0,00 7,18 6,80 - LU0827879841 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,39 -0,01 -0,11 9,81 9,28 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,59 0,00 0,00 11,68 11,33 - LU1263143379 - -
Class A6 USD Månatlig 12,06 0,00 0,00 12,31 11,82 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,96 0,00 0,00 10,96 10,67 - LU0278465058 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 95,21 0,00 0,00 98,17 93,71 - LU1165523371 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,09 0,00 0,00 11,09 10,81 - LU0278463947 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,27 0,00 0,00 10,32 10,03 - LU1181257202 - -
Class I2 USD Ingen 11,68 0,00 0,00 11,68 11,31 - LU0986736956 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,18 0,00 0,00 21,18 20,58 - LU0827879767 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,17 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
Class A3 EUR Månatlig 8,89 0,05 0,57 8,89 8,15 - LU1005243339 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,25 0,00 0,00 9,63 9,13 - LU1003077317 - -
Class D2 EUR Ingen 13,06 0,06 0,46 13,06 11,63 - LU1005243503 - -
Class A1 USD Daglig 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003076855 - -
- JPY - 1 094,00 -1,00 -0,09 1 095,00 1 027,00 - LU1926936912 - -
Class X2 USD Ingen 11,32 0,00 0,00 11,32 10,95 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Daglig 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244220 - -
Class A3 USD Månatlig 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU1003076939 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,51 0,00 0,00 9,88 9,32 - LU0973708182 - -
Class X3 USD Månatlig 10,01 0,00 0,00 10,11 9,78 - LU1003077234 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,77 0,00 0,00 4,91 4,66 - LU1294567364 - -
Class A2 EUR Ingen 12,66 0,06 0,48 12,66 11,33 - LU1005243255 - -
- GBP - 9,98 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,57 0,00 0,00 10,72 10,35 - LU0972027022 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 91,19 -0,01 -0,01 94,09 89,69 - LU1051769021 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,89 0,00 0,00 11,89 11,52 - LU1093512371 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,78 0,00 0,00 9,87 9,55 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,86 -0,01 -0,10 10,06 9,68 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,26 -0,01 -0,09 11,31 11,00 - LU0278456909 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,93 0,00 0,00 10,93 10,62 - LU1136394076 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,52 0,00 0,00 10,67 10,30 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 10,95 0,00 0,00 10,95 10,63 - LU1214678283 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,24 0,00 0,00 9,51 9,08 - LU1165522480 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,14 0,00 0,00 9,51 9,01 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,44 0,00 0,00 9,72 9,28 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 100,02 -0,01 -0,01 101,58 97,96 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,45 0,00 0,00 9,83 9,31 - LU1685502194 - -
Class A4 USD Årlig 9,98 0,00 0,00 10,07 9,69 - LU1153584997 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument