Aktier

BGF European Special Situations Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

3,14 21,83 -4,22 -5,90 49,37
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

9,76 14,49 -3,72 -15,50 44,95
  10Å Start
45,43 14,73 13,14 - 11,92
Jämförelseindex (%)

per den 31.maj.2021

42,52 8,91 9,64 - 7,33
  I år 1M 3M 10Å Start
10,27 3,69 11,89 45,43 51,03 85,42 - 164,40
Jämförelseindex (%)

per den 31.maj.2021

13,35 4,17 12,27 42,52 29,20 58,46 - 84,16

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.jun.2021 EUR 1 435
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 28.maj.2021 50
Basvaluta Euro
Fondstart 20.mar.2003
Startdatum 11.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0827879171
Bloomberg, kortnamn BGEGD2U
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8529T8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSEUGRDEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.maj.2021 19,21
3-års beta per den 31.maj.2021 0,926
5y Volatility - Benchmark per den 31.maj.2021 16,28
5-årigt beta per den 31.maj.2021 0,959

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jun.2021 AA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jun.2021 8,14
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jun.2021 74,32
MSCI ESG %-täckning per den 07.jun.2021 97,75
Lippers globala fondklassificering per den 07.jun.2021 Equity Europe
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jun.2021 53,78
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jun.2021 1
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jun.2021, baserat på innehavet den 31.dec.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 28.maj.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 28.maj.2021 98,11%
Procent av fonden som inte omfattas per den 28.maj.2021 1,94%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BGF European Special Situations Fund, Class D2, per den 31.jan.2020 listad mot 337 Europe Large-Cap Growth Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.maj.2021
Namn Vikt (%)
ASML HOLDING NV 5,93
DSV PANALPINA A/S 5,19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,10
LONZA GROUP AG 4,01
NETCOMPANY GROUP A/S 3,42
Namn Vikt (%)
KERING SA 3,27
ROYAL UNIBREW A/S 2,78
TELEPERFORMANCE 2,61
STMICROELECTRONICS NV 2,60
IMCD NV 2,52
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 83,96 -1,76 -2,05 85,72 59,09 - LU0827879171 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 22,76 -0,11 -0,48 22,87 17,08 - LU1023062109 - -
Class D2 EUR Ingen 70,37 -0,34 -0,48 70,71 52,67 - LU0252965834 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 20,75 -0,10 -0,48 20,85 15,58 - LU1023063255 - -
Class I2 EUR Ingen 18,98 -0,09 -0,47 19,07 14,17 - LU0369584999 - -
Class X2 USD Ingen 22,44 -0,47 -2,05 22,91 15,64 - LU0462856112 - -
Class A4 EUR - 10,35 -0,05 -0,48 10,40 9,99 - LU2344713925 - -
Class A2 EUR Ingen 62,70 -0,30 -0,48 63,00 47,28 - LU0154234636 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 25,00 -0,12 -0,48 25,12 18,71 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 163,67 -0,79 -0,48 164,46 122,55 - LU1355424745 - -
Class A2 USD Ingen 74,80 -1,58 -2,07 76,38 53,03 - LU0171276677 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 23,80 -0,11 -0,46 23,91 17,68 - LU1078072763 - -
Class X2 EUR Ingen 18,81 -0,09 -0,48 18,90 13,94 - LU1003011217 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 522,65 -2,48 -0,47 525,13 383,51 - LU1244156169 - -
Class I4 EUR Årlig 13,22 -0,06 -0,45 13,28 9,91 - LU2127175094 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 21,94 -0,10 -0,45 22,04 16,47 - LU1023062521 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument