Obligationer

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 132
Basvaluta USD
Fondstart 19.jun.2009
Startdatum 27.sep.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Jämförelseindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,65%
ISIN LU0827882555
Bloomberg, kortnamn BGILD3U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B893Y69
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn BCLYILUSDH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2019 4,15
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2019 4,44
5-årigt beta per den 31.mar.2019 0,983

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D3, per den 31.mar.2019 listad mot 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 5,35
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,11
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,84
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 3,43
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,15
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 3,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 2,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,05
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 USD Månatlig 14,54 0,03 0,21 14,61 14,11 - LU0827882555 - -
Class D2 USD Ingen 15,47 0,03 0,19 15,54 14,99 - LU0448666684 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,01 0,03 0,20 15,11 14,71 - LU0425308755 - -
Class A2 USD Ingen 14,95 0,03 0,20 15,02 14,51 - LU0425308086 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,55 0,02 0,15 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,02 0,02 0,14 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
Class A3 USD Månatlig 14,51 0,03 0,21 14,58 14,09 - LU0425308243 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokument

Dokument