Aktier

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.mar.2019 USD 421
Basvaluta USD
Fondstart 18.sep.2009
Startdatum 13.sep.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,10%
ISIN LU0827874966
Bloomberg, kortnamn BGAD5GS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B836F83
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUECAPF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 100 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,85
BANK OF CHINA LTD 3,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,36
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,88
SJM HOLDINGS LTD 2,85
Namn Vikt (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,75
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,58
SK HYNIX INC 2,34
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,32
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,63 0,10 0,80 15,38 11,36 - LU0827874966 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 93,19 0,75 0,81 114,86 84,34 - LU1109561776 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 102,13 0,84 0,83 125,52 92,54 - LU0765512784 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,93 0,10 0,85 14,64 10,74 - LU0414403682 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,85 0,11 0,86 15,54 11,54 - LU0414403500 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,47 0,09 0,79 13,65 10,33 - LU1390056270 - -
Class I2 USD Ingen 11,36 0,10 0,89 13,21 10,19 - LU1523255765 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 100,84 0,82 0,82 121,82 90,43 - LU0448666767 - -
Class X2 USD Ingen 13,11 0,11 0,85 15,13 11,74 - LU1333799754 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 9,38 0,07 0,75 11,73 8,48 - LU1031077412 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,86 0,10 0,78 15,79 11,63 - LU0916957664 - -
Class A2 GBP Ingen 15,63 0,10 0,64 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged CNY Monthly Stable with IRD 106,69 0,86 0,81 108,03 96,67 - LU1257007481 - -
Class D2 USD Ingen 18,13 0,15 0,83 21,13 16,27 - LU0628613555 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,62 0,11 0,81 16,35 12,22 - LU0827875005 - -
Class D4G GBP Årlig 12,55 0,08 0,64 14,80 11,76 - LU1379100800 - -
Class A2 USD Ingen 17,07 0,13 0,77 20,06 15,34 - LU0414403419 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,39 0,11 0,83 16,25 12,10 - LU0738912210 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Dokument

Dokument