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Please see the “Determination of Net Asset Value” section of each Fund’s prospectus for additional information on the Fund’s valuation policies and procedures.
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27-Mar-2024 iShares MSCI Mexico ETF Inception Date 12.Mar.1996 Fund Holdings as of 27.Mar.2024 Number of Securities 43,00 Shares Outstanding 30 500 000,00 Issuer Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Nominal Price Location Exchange Currency FX Rate Accrual Date GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials Equity 261024954 12.37751 261024954 24464892 10.67 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Consumer Staples Equity 238917849.14 11.32922 238917849.14 18314930 13.04 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- WALMEX* WALMART DE MEXICO V Consumer Staples Equity 199446534.65 9.45753 199446534.65 49208223 4.05 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- AMXB AMERICA MOVIL B Communication Equity 165406038.65 7.84337 165406038.65 175497081 0.94 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GMEXICOB GRUPO MEXICO B Materials Equity 106840552 5.06626 106840552 17997837 5.94 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- CEMEXCPO CEMEX CPO Materials Equity 103979418.5 4.93059 103979418.5 117166447 0.89 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GFINBURO GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O Financials Equity 64610262.66 3.06375 64610262.66 20888714 3.09 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- BIMBOA GRUPO BIMBO A Consumer Staples Equity 60576243.4 2.87246 60576243.4 12760999 4.75 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GAPB GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO Industrials Equity 59987385.2 2.84454 59987385.2 3713799 16.15 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- ASURB GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B Industrials Equity 59658785.01 2.82895 59658785.01 1880749 31.72 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- AC* ARCA CONTINENTAL Consumer Staples Equity 53708025.5 2.54677 53708025.5 4892921 10.98 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- FUNO11 FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT SA Real Estate Equity 50440668.16 2.39184 50440668.16 30199546 1.67 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GCARSOA1 GRUPO CARSO SERIES A1 Industrials Equity 47935549.49 2.27305 47935549.49 5349707 8.96 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- KOFUBL COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS Consumer Staples Equity 46052320.7 2.18375 46052320.7 4746651 9.7 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GRUMAB GRUMA Consumer Staples Equity 39149307.31 1.85642 39149307.31 2083036 18.79 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- FIBRAPL14 PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT SA Real Estate Equity 36343594.69 1.72337 36343594.69 8256979 4.4 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- KIMBERA KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A Consumer Staples Equity 36038672.08 1.70891 36038672.08 15433608 2.34 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- VESTA* CORPORACION INMOBILIARIA VESTA Real Estate Equity 33133844.21 1.57117 33133844.21 8443333 3.92 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- BBAJIOO BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN Financials Equity 30825239.07 1.4617 30825239.07 7863528 3.92 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- ALSEA* ALSEA DE CV Consumer Discretionary Equity 30509121.95 1.44671 30509121.95 6151879 4.96 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- OMAB GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR Industrials Equity 29396579.7 1.39395 29396579.7 2973748 9.89 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- Q* QUALITAS CONTROLADORA Financials Equity 27268451.27 1.29304 27268451.27 2330117 11.7 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- PE&OLES* INDUST PENOLES Materials Equity 26844759.26 1.27295 26844759.26 1888570 14.21 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- RA REGIONAL SAB DE CV Financials Equity 25672222.45 1.21735 25672222.45 2592551 9.9 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- PINFRA* PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR Industrials Equity 25605400.93 1.21418 25605400.93 2404807 10.65 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- TERRA13 TERRAFINA DE CV REIT SA Real Estate Equity 23809848.23 1.12904 23809848.23 8680827 2.74 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GCC* GRUPO CEMENTOS Materials Equity 22864100.41 1.08419 22864100.41 1912631 11.95 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- ALFAA ALFA A Industrials Equity 22789024.9 1.08063 22789024.9 30453838 0.75 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- GENTERA* GENTERA SAB DE CV Financials Equity 22108025.92 1.04834 22108025.92 12845579 1.72 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- ORBIA* ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV Materials Equity 21682182.4 1.02814 21682182.4 10320107 2.1 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- FIBRAMQ12 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG Real Estate Equity 17829480.73 0.84545 17829480.73 9136089 1.95 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- SITES1A.1 OPERADORA DE SITES MEXICANOSD Communication Equity 17431489.83 0.82658 17431489.83 14264913 1.22 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- TLEVISACPO GRUPO TELEVISA Communication Equity 14744772.26 0.69918 14744772.26 23481547 0.63 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- LACOMERUBC LA COMER UBC Consumer Staples Equity 13672103.24 0.64832 13672103.24 5798017 2.36 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- BOLSAA BOLSA MEXICANA DE VALORES Financials Equity 12182546.21 0.57768 12182546.21 5439859 2.24 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- TRAXIONA TRAXION SAB DE CV Industrials Equity 9931951.74 0.47096 9931951.74 5316714 1.87 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- LABB GENOMMA LAB INTERNATIONAL Health Care Equity 9915890.25 0.4702 9915890.25 10387492 0.95 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- MEGACPO MEGACABLE HOLDINGS CPO Communication Equity 8017252.61 0.38017 8017252.61 2867356 2.8 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- VOLARA CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI Industrials Equity 7083471.33 0.33589 7083471.33 9645249 0.73 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- AGUA* GRUPO ROTOPLAS Industrials Equity 6605568.47 0.31323 6605568.47 3624074 1.82 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- DANHOS13 FIBRA DANHOS REIT SA Real Estate Equity 6277631.95 0.29768 6277631.95 5116982 1.23 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- NEMAKA NEMAK Consumer Discretionary Equity 5543773.3 0.26288 5543773.3 27854512 0.2 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- MXN MXN CASH Cash and/or Derivatives Cash 3646813.19 0.17293 3646813.19 60283645 6.05 Mexico -- USD 16.5305 -- ALPEKA ALPEK SA DE CV Materials Equity 3055867.74 0.14491 3055867.74 4110254 0.74 Mexico Bolsa Mexicana De Valores USD 16.5305 -- XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 720000 0.03414 720000 720000 1 United States -- USD 1 -- SALFT CASH COLLATERAL MXN SALFT Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 265085.75 0.01257 265085.75 4382000 6.05 Mexico -- USD 16.5305 22.Dec.2017 MARGIN_MXN FUTURES MXN MARGIN BALANCE Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 1924.93 0.000090 1924.93 31820 6.05 Mexico -- USD 16.5305 01.Jan.2000 ISM4 MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE JUN 24 Cash and/or Derivatives Futures 0 0 3024163.82 86 3516.47 -- Mercado Mexicano De Derivados USD 16.5305 -- USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -686322.6 -0.03254 -686322.6 -686323 100 United States -- USD 1 -- As Of NAV per Share Ex-Dividends Shares Outstanding 28.Mar.2024 68.997438 -- 30500000 27.Mar.2024 69.002826 -- 30500000 26.Mar.2024 68.402508 -- 30500000 25.Mar.2024 67.557093 -- 30500000 22.Mar.2024 67.43161 -- 30500000 21.Mar.2024 67.602964 -- 30500000 20.Mar.2024 67.810985 -- 30300000 19.Mar.2024 66.010686 -- 30300000 18.Mar.2024 66.728909 -- 30300000 15.Mar.2024 67.100462 -- 29800000 14.Mar.2024 67.175247 -- 29400000 13.Mar.2024 67.112869 -- 29100000 12.Mar.2024 65.611922 -- 29100000 11.Mar.2024 65.800814 -- 29100000 08.Mar.2024 65.591025 -- 29400000 07.Mar.2024 65.47472 -- 29400000 06.Mar.2024 65.768676 -- 29400000 05.Mar.2024 65.787622 -- 28900000 04.Mar.2024 65.655839 -- 28900000 01.Mar.2024 65.554434 -- 29200000 29.Feb.2024 65.336787 -- 29600000 28.Feb.2024 64.920387 -- 30000000 27.Feb.2024 66.134595 -- 30000000 26.Feb.2024 66.121721 -- 29800000 23.Feb.2024 66.528784 -- 29500000 22.Feb.2024 67.143184 -- 29300000 21.Feb.2024 67.137277 -- 29300000 20.Feb.2024 67.358359 -- 29500000 16.Feb.2024 67.227382 -- 29500000 15.Feb.2024 67.453753 -- 29500000 14.Feb.2024 67.316795 -- 29300000 13.Feb.2024 66.546033 -- 29100000 12.Feb.2024 67.566213 -- 28600000 09.Feb.2024 67.3837 -- 28600000 08.Feb.2024 67.532245 -- 28600000 07.Feb.2024 68.819344 -- 28300000 06.Feb.2024 68.852277 -- 27600000 05.Feb.2024 67.480813 -- 27600000 02.Feb.2024 67.96209 -- 27600000 01.Feb.2024 67.61174 -- 27100000 31.Jan.2024 66.668555 -- 27000000 30.Jan.2024 67.019806 -- 26800000 29.Jan.2024 66.35967 -- 26500000 26.Jan.2024 66.399465 -- 26500000 25.Jan.2024 65.424239 -- 28300000 24.Jan.2024 64.518053 -- 28300000 23.Jan.2024 64.382739 -- 28100000 22.Jan.2024 64.037528 -- 27800000 19.Jan.2024 65.108681 -- 27800000 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08.Oct.1996 11.968335 -- 600030 07.Oct.1996 11.958119 -- 600030 04.Oct.1996 12.077546 -- 600030 03.Oct.1996 12.031698 -- 600030 02.Oct.1996 12.018582 -- 600030 01.Oct.1996 11.79996 -- 600030 30.Sept.1996 11.611319 -- 600030 27.Sept.1996 11.566538 -- 600030 26.Sept.1996 11.564588 -- 600030 25.Sept.1996 11.72873 -- 600030 24.Sept.1996 11.798077 -- 600030 23.Sept.1996 11.758495 -- 600030 20.Sept.1996 11.799877 -- 600030 19.Sept.1996 11.943286 -- 600030 18.Sept.1996 12.050097 -- 600030 17.Sept.1996 11.954302 -- 600030 16.Sept.1996 11.792477 -- 600030 13.Sept.1996 11.779244 -- 600030 12.Sept.1996 11.729947 -- 600030 11.Sept.1996 11.673816 -- 600030 10.Sept.1996 11.66912 -- 500030 09.Sept.1996 11.758055 -- 500030 06.Sept.1996 11.738276 -- 500030 05.Sept.1996 11.563726 -- 500030 04.Sept.1996 11.675959 -- 500030 03.Sept.1996 11.479431 -- 500030 30.Aug.1996 11.516769 -- 500030 29.Aug.1996 11.720077 -- 500030 28.Aug.1996 12.027938 -- 500030 27.Aug.1996 12.109873 -- 500030 26.Aug.1996 11.869768 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11.Jul.1996 10.769217 -- 400030 10.Jul.1996 10.898808 -- 400030 09.Jul.1996 10.917506 -- 400030 08.Jul.1996 10.721996 -- 400030 05.Jul.1996 10.988251 -- 400030 03.Jul.1996 11.291453 -- 400030 02.Jul.1996 11.360498 -- 400030 01.Jul.1996 11.244907 -- 400030 28.Jun.1996 11.365648 -- 400030 27.Jun.1996 11.322701 -- 400030 26.Jun.1996 11.255456 -- 400030 25.Jun.1996 11.19831 -- 400030 24.Jun.1996 11.020348 -- 400030 21.Jun.1996 11.083419 -- 400030 20.Jun.1996 11.307902 -- 400030 19.Jun.1996 11.46849 -- 400030 18.Jun.1996 11.423368 -- 400030 17.Jun.1996 11.351999 -- 400030 14.Jun.1996 11.280529 -- 400030 13.Jun.1996 11.277454 -- 400030 12.Jun.1996 11.424543 -- 400030 11.Jun.1996 11.456541 -- 400030 10.Jun.1996 11.535935 -- 400030 07.Jun.1996 11.682024 -- 400030 06.Jun.1996 11.750794 -- 400030 05.Jun.1996 11.741119 -- 400030 04.Jun.1996 11.690648 -- 400030 03.Jun.1996 11.549834 -- 400030 31.May.1996 11.558583 -- 400030 30.May.1996 11.754493 -- 400030 29.May.1996 11.796565 -- 400030 28.May.1996 11.976577 -- 400030 24.May.1996 11.963603 -- 400030 23.May.1996 11.968827 -- 400030 22.May.1996 12.081969 -- 400030 21.May.1996 12.033947 -- 400030 20.May.1996 11.918281 -- 400030 17.May.1996 11.765593 -- 400030 16.May.1996 11.586356 -- 400030 15.May.1996 11.660025 -- 400030 14.May.1996 11.703222 -- 400030 13.May.1996 11.694198 -- 400030 10.May.1996 11.549409 -- 400030 09.May.1996 11.386896 -- 400030 08.May.1996 11.374772 -- 400030 07.May.1996 11.243557 -- 400030 06.May.1996 11.170987 -- 400030 03.May.1996 11.208584 -- 400030 02.May.1996 11.209309 -- 400030 01.May.1996 11.442492 -- 400030 30.Apr.1996 11.382671 -- 400030 29.Apr.1996 11.365773 -- 400030 26.Apr.1996 11.508916 -- 300030 25.Apr.1996 11.620071 -- 300030 24.Apr.1996 11.70323 -- 300030 23.Apr.1996 11.53468 -- 300030 22.Apr.1996 11.6641 -- 300030 19.Apr.1996 11.826117 -- 300030 18.Apr.1996 11.714062 -- 300030 17.Apr.1996 11.586441 -- 300030 16.Apr.1996 11.409826 -- 300030 15.Apr.1996 11.390861 -- 300030 12.Apr.1996 11.213812 -- 300030 11.Apr.1996 10.768456 -- 300030 10.Apr.1996 10.800153 -- 300030 09.Apr.1996 10.618471 -- 300030 08.Apr.1996 10.60314 -- 300030 04.Apr.1996 10.912442 -- 300030 03.Apr.1996 10.891711 -- 300030 02.Apr.1996 10.851781 -- 300030 01.Apr.1996 10.981102 -- 300030 29.Mar.1996 10.806686 -- 300030 28.Mar.1996 10.811519 -- 300030 27.Mar.1996 10.716062 -- 300030 26.Mar.1996 10.83035 -- 300030 25.Mar.1996 10.748725 -- 300030 22.Mar.1996 10.741626 -- 300030 21.Mar.1996 10.6682 -- 300030 20.Mar.1996 10.675766 -- 300030 19.Mar.1996 10.698697 -- 300030 18.Mar.1996 10.215445 -- 300030 15.Mar.1996 10.060791 -- 200030 14.Mar.1996 10.13128 -- 200030 13.Mar.1996 10.112833 -- 200030 12.Mar.1996 9.95 -- 99541.71 iShares MSCI Mexico ETF Fund Inception 12-Mar-1996 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31.Mar.1996 -- 30.Apr.1996 5.27 31.May.1996 1.58 30.Jun.1996 -1.64 31.Jul.1996 -6.51 31.Aug.1996 8.51 30.Sept.1996 0.78 31.Oct.1996 -7.32 30.Nov.1996 4.46 31.Dec.1996 2.14 31.Jan.1997 7.4 28.Feb.1997 3.33 31.Mar.1997 -1.49 30.Apr.1997 -0.08 31.May.1997 5.26 30.Jun.1997 11.52 31.Jul.1997 14.95 31.Aug.1997 -7.94 30.Sept.1997 14.03 31.Oct.1997 -18.46 30.Nov.1997 9.04 31.Dec.1997 7.97 31.Jan.1998 -13.85 28.Feb.1998 3.58 31.Mar.1998 4.61 30.Apr.1998 2.07 31.May.1998 -13.71 30.Jun.1998 -6.25 31.Jul.1998 0.47 31.Aug.1998 -34.15 30.Sept.1998 14.43 31.Oct.1998 13.69 30.Nov.1998 -5.78 31.Dec.1998 4.01 31.Jan.1999 -0.39 28.Feb.1999 8.98 31.Mar.1999 18.35 30.Apr.1999 11.12 31.May.1999 -4.63 30.Jun.1999 10.28 31.Jul.1999 -9.64 31.Aug.1999 -3.48 30.Sept.1999 -1.05 31.Oct.1999 4.23 30.Nov.1999 14.48 31.Dec.1999 13.92 31.Jan.2000 -11.72 29.Feb.2000 13.21 31.Mar.2000 2.17 30.Apr.2000 -10.99 31.May.2000 -7.76 30.Jun.2000 9.87 31.Jul.2000 -0.66 31.Aug.2000 4.17 30.Sept.2000 -8.61 31.Oct.2000 1.11 30.Nov.2000 -9.64 31.Dec.2000 -2.97 31.Jan.2001 13.81 28.Feb.2001 -7.18 31.Mar.2001 -2.18 30.Apr.2001 8.19 31.May.2001 8.03 30.Jun.2001 1.6 31.Jul.2001 -3.99 31.Aug.2001 -2.59 30.Sept.2001 -17.79 31.Oct.2001 5.23 30.Nov.2001 4.67 31.Dec.2001 9.2 31.Jan.2002 8.47 28.Feb.2002 -2.93 31.Mar.2002 11.19 30.Apr.2002 -1.41 31.May.2002 -7.68 30.Jun.2002 -11.06 31.Jul.2002 -6.22 31.Aug.2002 1.64 30.Sept.2002 -9.96 31.Oct.2002 6.1 30.Nov.2002 4.37 31.Dec.2002 -3.55 31.Jan.2003 -5.86 28.Feb.2003 -2.1 31.Mar.2003 0.86 30.Apr.2003 15.17 31.May.2003 3.7 30.Jun.2003 4.14 31.Jul.2003 4.52 31.Aug.2003 -1.38 30.Sept.2003 2.46 31.Oct.2003 3.38 30.Nov.2003 3.39 31.Dec.2003 4.4 31.Jan.2004 8.83 29.Feb.2004 6.06 31.Mar.2004 4.69 30.Apr.2004 -7.55 31.May.2004 1.06 30.Jun.2004 1.51 31.Jul.2004 -1.8 31.Aug.2004 1.26 30.Sept.2004 5.74 31.Oct.2004 5.43 30.Nov.2004 7.28 31.Dec.2004 8.82 31.Jan.2005 0.24 28.Feb.2005 7.17 31.Mar.2005 -9.72 30.Apr.2005 -2.36 31.May.2005 8.57 30.Jun.2005 5.63 31.Jul.2005 9.1 31.Aug.2005 -1.56 30.Sept.2005 12.78 31.Oct.2005 -2.69 30.Nov.2005 8.35 31.Dec.2005 5 31.Jan.2006 8.3 28.Feb.2006 -1.08 31.Mar.2006 0.16 30.Apr.2006 5.18 31.May.2006 -10.65 30.Jun.2006 2.47 31.Jul.2006 8.01 31.Aug.2006 3.43 30.Sept.2006 4.6 31.Oct.2006 7.2 30.Nov.2006 4.65 31.Dec.2006 6.34 31.Jan.2007 2.37 28.Feb.2007 -3.37 31.Mar.2007 8.14 30.Apr.2007 2.2 31.May.2007 12.11 30.Jun.2007 -1.32 31.Jul.2007 -4.18 31.Aug.2007 -1.39 30.Sept.2007 -0.14 31.Oct.2007 5.28 30.Nov.2007 -5.95 31.Dec.2007 -0.67 31.Jan.2008 -1.3 29.Feb.2008 0.43 31.Mar.2008 6.19 30.Apr.2008 -1.15 31.May.2008 6.97 30.Jun.2008 -8.01 31.Jul.2008 -4.47 31.Aug.2008 -4.7 30.Sept.2008 -11.19 31.Oct.2008 -31.22 30.Nov.2008 -4 31.Dec.2008 6.7 31.Jan.2009 -13.62 28.Feb.2009 -13.75 31.Mar.2009 14.43 30.Apr.2009 13.82 31.May.2009 17.6 30.Jun.2009 1.25 31.Jul.2009 10.25 31.Aug.2009 4.75 30.Sept.2009 2.68 31.Oct.2009 0.37 30.Nov.2009 10.05 31.Dec.2009 2.9 31.Jan.2010 -5.39 28.Feb.2010 4.81 31.Mar.2010 9.51 30.Apr.2010 0.251011 31.May.2010 -8.12 30.Jun.2010 -1.22 31.Jul.2010 5.83 31.Aug.2010 -5.55 30.Sept.2010 10.61 31.Oct.2010 8.14 30.Nov.2010 2.43 31.Dec.2010 5.72 31.Jan.2011 -2.35 28.Feb.2011 0.51 31.Mar.2011 2.86 30.Apr.2011 2.51 31.May.2011 -3.06 30.Jun.2011 0.67 31.Jul.2011 -0.75 31.Aug.2011 -5.5 30.Sept.2011 -15.48 31.Oct.2011 13.45 30.Nov.2011 -1.61 31.Dec.2011 -1.87 31.Jan.2012 8.49 29.Feb.2012 2.49 31.Mar.2012 4.64 30.Apr.2012 -0.78 31.May.2012 -11.79 30.Jun.2012 12.83 31.Jul.2012 1.88 31.Aug.2012 -2.07 30.Sept.2012 7.430000000000001 31.Oct.2012 0.15 30.Nov.2012 2.18 31.Dec.2012 4.15 31.Jan.2013 5.67 28.Feb.2013 -3 31.Mar.2013 4.06 30.Apr.2013 -2.48 31.May.2013 -6.1 30.Jun.2013 -3.7800000000000002 31.Jul.2013 1.69 31.Aug.2013 -6.3100000000000005 30.Sept.2013 2.8400000000000003 31.Oct.2013 3.42 30.Nov.2013 2.1999999999999997 31.Dec.2013 1.22 31.Jan.2014 -6.510000000000001 28.Feb.2014 -3.79 31.Mar.2014 5.74 30.Apr.2014 -0.02 31.May.2014 3.19 30.Jun.2014 3.17 31.Jul.2014 0.81 31.Aug.2014 4.56 30.Sept.2014 -3.99 31.Oct.2014 -0.36 30.Nov.2014 -4.68 31.Dec.2014 -7.66 31.Jan.2015 -5.73 28.Feb.2015 7.02 31.Mar.2015 -3.47 30.Apr.2015 0.88 31.May.2015 -0.22 30.Jun.2015 -1.32 31.Jul.2015 -1.19 31.Aug.2015 -6.94 30.Sept.2015 -2.58 31.Oct.2015 6.78 30.Nov.2015 -2.52 31.Dec.2015 -4.98 31.Jan.2016 -3.8 29.Feb.2016 1.14 31.Mar.2016 11.27 30.Apr.2016 0.07 31.May.2016 -7.73 30.Jun.2016 0.93 31.Jul.2016 -0.26 31.Aug.2016 1.39 30.Sept.2016 -3.72 31.Oct.2016 5.23 30.Nov.2016 -13.34 31.Dec.2016 0.34 31.Jan.2017 1.72 28.Feb.2017 2.93 31.Mar.2017 9.97 30.Apr.2017 0.84 31.May.2017 0.23 30.Jun.2017 6.26 31.Jul.2017 3.71 31.Aug.2017 0.93 30.Sept.2017 -3.44 31.Oct.2017 -7.97 30.Nov.2017 0.16 31.Dec.2017 -0.83 31.Jan.2018 7.55 28.Feb.2018 -6.1 31.Mar.2018 0.9 30.Apr.2018 1.88 31.May.2018 -13.32 30.Jun.2018 8.3 31.Jul.2018 8.86 31.Aug.2018 -2.83 30.Sept.2018 1.75 31.Oct.2018 -17.73 30.Nov.2018 -4.39 31.Dec.2018 3.11 31.Jan.2019 9.78 28.Feb.2019 -3.58 31.Mar.2019 0.14 30.Apr.2019 5.36 31.May.2019 -6.93 30.Jun.2019 3.28 31.Jul.2019 -3.58 31.Aug.2019 -0.77 30.Sept.2019 2.87 31.Oct.2019 4.24 30.Nov.2019 -2.05 31.Dec.2019 4.48 31.Jan.2020 1.49 29.Feb.2020 -9.97 31.Mar.2020 -30.59 30.Apr.2020 4.23 31.May.2020 7.18 30.Jun.2020 -0.31 31.Jul.2020 3.06 31.Aug.2020 0.95 30.Sept.2020 1.27 31.Oct.2020 1.74 30.Nov.2020 19.94 31.Dec.2020 6.37 31.Jan.2021 -4.9 28.Feb.2021 0.1 31.Mar.2021 7.5 30.Apr.2021 3.83 31.May.2021 5.66 30.Jun.2021 0.47 31.Jul.2021 2.13 31.Aug.2021 4.55 30.Sept.2021 -5.64 31.Oct.2021 -0.1 30.Nov.2021 -6.07 31.Dec.2021 13.33 31.Jan.2022 -4.38 28.Feb.2022 3.85 31.Mar.2022 9.18 30.Apr.2022 -10.03 31.May.2022 5.53 30.Jun.2022 -9.57 31.Jul.2022 0.54 31.Aug.2022 -5.22 30.Sept.2022 -0.05 31.Oct.2022 14.12 30.Nov.2022 6.66 31.Dec.2022 -6.3 31.Jan.2023 16.62 28.Feb.2023 -0.01 31.Mar.2023 3.14 30.Apr.2023 2.19 31.May.2023 -1.86 30.Jun.2023 4.96 31.Jul.2023 4.48 31.Aug.2023 -5.21 30.Sept.2023 -5.48 31.Oct.2023 -5.78 30.Nov.2023 15.31 31.Dec.2023 9.07 31.Jan.2024 -1.86 29.Feb.2024 -2 Record Date Ex-Date Payable Date Total Distribution Income ST Cap Gains LT Cap Gains Return on Capital 21.Dec.2023 20.Dec.2023 27.Dec.2023 1.027246 1.027246 0 0 0 08.Jun.2023 07.Jun.2023 13.Jun.2023 0.458406 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