Obligationer

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Över-/underkurs

  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

-7,72 0,03 12,07 25,77 -10,71
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-7,67 0,10 12,27 25,96 -11,87
  10Å Start
-10,71 7,97 3,05 7,03 6,59
Marknadspris (%)

per den 30.jun.2021

-10,68 8,01 3,03 7,03 6,59
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-11,87 7,61 2,87 6,99 6,61
Efter skatt prelik. (%)

per den 30.jun.2021

-11,22 7,08 2,10 5,93 5,23
Efter skatt efterlik. (%)

per den 30.jun.2021

-6,32 5,77 1,90 5,09 4,71
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-8,00 4,36 6,95 -8,00 -10,71 25,86 16,18 97,25 235,10
Marknadspris (%)

per den 30.jun.2021

-7,87 4,42 7,02 -7,87 -10,68 26,02 16,09 97,32 235,05
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-9,21 4,37 6,96 -9,21 -11,87 24,63 15,18 96,45 236,27
Efter skatt prelik. (%)

per den 30.jun.2021

-8,25 4,30 6,76 -8,25 -11,22 22,78 10,96 77,85 162,47
Efter skatt efterlik. (%)

per den 30.jun.2021

-4,74 2,58 4,11 -4,74 -6,32 18,34 9,85 64,32 138,96
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 1,36 8,92 -2,07 14,93 17,92
Marknadspris (%) 1,17 9,19 -1,62 14,16 18,11
Jämförelseindex (%) 1,44 8,99 -1,98 15,09 18,06

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 23.jul.2021 USD 16 060 629 308
Fondstorlek (miljoner) USD 16 061
Basvaluta Dollar – USA
Startdatum 22.jul.2002
Tillgångsklass Obligationer
Hemvist USA
Jämförelseindex ICE US Treasury 20+ Year Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Över-/underkurs per den 23.jul.2021 0,04%
Genomsnittsvolym 30 dagar per den 23.jul.2021 16 859 799,00
Medianspread 30 dagar per den 23.jul.2021 0,01

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 23.jul.2021 108 200 000
Antal innehav per den 23.jul.2021 30
Jämförelseindexnivå per den 23.jul.2021 USD 139,87
Nettotillgångar per den 23.jul.2021 USD 16 060 629 308
Jämförelseindexets kortnamn -
Direktavkastning per den 22.jul.2021 1,53%
Viktad genomsnittlig YTM per den 22.jul.2021 1,88%
Viktad genomsnittlig kupong per den 22.jul.2021 2,66%
Räkenskapsårets slut 28.feb.2021
Effektiv duration per den 22.jul.2021 19,04
Viktad genomsnittlig löptid per den 22.jul.2021 26,19

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jul.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jul.2021 6,10
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jul.2021 79,26
MSCI ESG %-täckning per den 07.jul.2021 100,00
Lippers globala fondklassificering per den 07.jul.2021 Bond USD Government
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den - -
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jul.2021 135
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jul.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Finland

  • Nederländerna

  • Storbritannien

  • Sverige

  • USA

Innehav

Innehav

per den 23.jul.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 22.jul.2021
Utfärdare Vikt (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
NASDAQ TLT USD 22.jul.2002 - TLT TLT TLTIV TLTiv.P US4642874329 - 1462033 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30.jun.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23.okt.2017 - - - - - US4642874329 - - - -

Dokument

Dokument