Obligationer

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

12,74 6,34 -4,24 13,42 4,45
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

17,13 7,50 -2,08 14,32 7,05
  10Å Start
4,77 4,12 6,69 - 5,05
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

7,38 6,12 9,00 - 6,44
  I år 1M 3M 10Å Start
0,10 0,10 5,28 4,77 12,89 38,23 - 52,14
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,33 0,33 6,27 7,38 19,51 53,86 - 70,10

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CAD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.mar.2021 USD 3 722
12 månaders avslutande avkastning per den 28.feb.2021 3,99
Antal innehav per den 29.jan.2021 1 388
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 29.okt.1993
Startdatum 25.jul.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,45%
ISIN LU0803751741
Bloomberg, kortnamn BUSA3CH
Kostnadsandel 1,25%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8088V6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LF89TRUU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CAD 5 000,00
Minsta efterföljande investering CAD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Avkastning till förfallodag per den 29.jan.2021 4,87%
Modifierad duration per den 29.jan.2021 5,28
Effektiv duration per den 29.jan.2021 3,89
Viktad genomsnittlig löptid per den 29.jan.2021 4,91
3y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2021 9,33
3-års beta per den 31.jan.2021 0,973
5y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2021 7,74
5-årigt beta per den 31.jan.2021 0,953
WAL till lägsta per den 29.jan.2021 4,91

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 3,50
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 33,33
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 80,41
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond USD High Yield
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 276,33
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 393
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 31.aug.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,86%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 1,48%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,86%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,15%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,45%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 43,05%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 56,95%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,01% och oljesand 0,50%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG under investeringsprocessens faser för investeringsutredning, portföljuppbyggnad och investeringsövervakning. Fondförvaltaren för interna ESG-protokoll för nya primära emittenter som övervägs för investering och befintliga emittenter av noterade värdepapper. Dessa protokoll används för att analysera och följa upp interna och externa forskningssynpunkter avseende flera olika faktorer för miljö, samhälle och bolagsstyrning anskaffade från primära källor samt information och forskning rörande ESG från tredje part. Portföljförvaltningsgrupperna beaktar sektorn och emittentens åsikter och betyg avseende ESG-frågor vid val av enskilda investeringar när portföljen byggs upp. ESG-faktorer diskuteras och beaktas inför investeringsbeslut. Därutöver beaktar fondförvaltaren ESG-kriterier via övervakning efter genomförd investering och utför regelbundna granskningar av portföljrisken tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A3 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 1349 Other Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,59
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,72
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,70
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,69
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,62
Namn Vikt (%)
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,60
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,57
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,55
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3 Hedged CAD Månatlig 10,24 0,02 0,20 10,34 7,76 - LU0803751741 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 223,82 0,51 0,23 225,44 164,13 - LU0330917963 - -
Class A3 Hedged GBP Månatlig 9,76 0,02 0,21 9,86 7,44 - LU0580330818 - -
Class A1 USD Daglig 5,97 0,01 0,17 6,02 4,48 - LU0046675905 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,23 0,03 0,27 11,34 8,55 - LU0803752046 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,36 0,02 0,21 9,43 7,16 - LU1111085442 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 105,22 0,25 0,24 106,51 79,95 - LU1919856218 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,97 0,02 0,17 12,06 8,73 - LU1090156289 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,64 0,05 0,26 19,77 14,22 - LU0827886895 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 239,01 0,54 0,23 240,68 174,13 - LU0532707519 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,48 0,03 0,26 11,56 8,42 - LU1090155554 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,32 0,03 0,24 12,40 8,96 - LU1111085798 - -
Class A2 USD Ingen 37,91 0,09 0,24 38,18 27,35 - LU0046676465 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,79 0,02 0,19 10,86 8,24 - LU0681219902 - -
Class A6 USD Månatlig 5,05 0,01 0,20 5,11 3,88 - LU0738912566 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 11,46 0,03 0,26 11,57 8,71 - LU0578942376 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 9,25 0,02 0,22 9,34 7,07 - LU0578943853 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,52 0,02 0,19 10,59 9,93 - LU2242188931 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,15 0,03 0,19 16,27 11,72 - LU0578945809 - -
Class D2 USD Ingen 40,48 0,10 0,25 40,75 29,02 - LU0552552704 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,97 0,02 0,20 10,07 7,54 - LU0578937376 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,14 0,02 0,22 9,25 7,04 - LU0871640396 - -
Class I2 USD Ingen 16,45 0,04 0,24 16,56 11,77 - LU0822668108 - -
Class D3 USD Månatlig 10,33 0,02 0,19 10,44 7,77 - LU0592702061 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,58 0,04 0,22 18,71 13,54 - LU0578947334 - -
Class A4 GBP Årlig 10,80 0,02 0,19 10,88 8,25 - LU0706698544 - -
Class I3 USD Månatlig 9,73 0,03 0,31 9,83 7,32 - LU0764821012 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,24 0,02 0,22 9,35 7,15 - LU1314333441 - -
Class A3 USD Månatlig 6,03 0,02 0,33 6,09 4,53 - LU0172419151 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 90,22 0,23 0,26 91,38 69,42 - LU1023056127 - -
Class X6 USD Månatlig 11,03 0,02 0,18 11,16 8,37 - LU1376384019 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 37,70 0,09 0,24 38,15 28,98 - LU0764619531 - -
Class X2 USD Ingen 45,22 0,11 0,24 45,51 32,20 - LU0147390172 - -
Class D3 Hedged SGD Månatlig 10,00 0,02 0,20 10,10 7,57 - LU0827886978 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,02 0,04 0,24 17,14 12,27 - LU0827887273 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokument

Dokument