Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i HKD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.mar.2019 USD 2 397
Basvaluta USD
Fondstart 02.feb.1996
Startdatum 06.jun.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex JP Morgan Asia Credit Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU0784395997
Bloomberg, kortnamn BGATA6H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B86L6K4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JACI_INX
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering HKD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2019 3,02
5y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2019 2,87
5-årigt beta per den 28.feb.2019 1,211

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,08
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1,00
Namn Vikt (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 1,00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS 4.55 03/29/2026 0,96
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,89
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,83
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,83
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 Hedged HKD Månatlig 85,07 0,23 0,27 86,98 81,01 - LU0784395997 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,22 0,02 0,22 9,53 8,90 - LU1196525700 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,52 0,04 0,30 13,52 12,68 - LU0540000063 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 11,67 0,03 0,26 11,87 11,10 - LU1200839709 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,35 0,02 0,21 9,55 8,90 - LU1149717156 - -
Class X3 USD Månatlig 10,49 0,03 0,29 10,49 9,92 - LU0984171172 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 97,86 0,27 0,28 99,42 93,02 - LU1257007309 - -
Class D6 USD Månatlig 11,78 0,03 0,26 11,84 11,16 - LU0827875427 - -
Class D3 Hedged HKD Månatlig 10,88 0,03 0,28 11,00 10,33 - LU0827875690 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,25 0,02 0,28 7,47 6,93 - LU1200839618 - -
Class I3 USD Månatlig 10,91 0,03 0,28 10,91 10,32 - LU1456638573 - -
Class A3 USD Månatlig 12,58 0,03 0,24 12,58 11,91 - LU0172393414 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,31 0,03 0,29 10,31 9,70 - LU1559745671 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 10,79 0,03 0,28 10,85 10,23 - LU0841155764 - -
Class D2 USD Ingen 13,74 0,04 0,29 13,74 12,81 - LU0776122383 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,79 0,03 0,28 10,79 10,17 - LU1250973911 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,32 0,03 0,27 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 10,86 0,03 0,28 10,99 10,32 - LU0496654236 - -
Class A2 USD Ingen 41,42 0,11 0,27 41,42 38,71 - LU0063729296 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,86 0,02 0,20 10,28 9,45 - LU1200839535 - -
Class A6 USD Månatlig 11,32 0,03 0,27 11,44 10,74 - LU0764618053 - -
Class A8 Hedged CAD Månatlig 10,72 0,03 0,28 10,88 10,18 - LU1200839881 - -
Class I2 USD Ingen 12,15 0,03 0,25 12,15 11,32 - LU1111085012 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,51 0,03 0,29 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
Class D3 USD Månatlig 12,60 0,04 0,32 12,60 11,92 - LU0827875344 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,89 0,03 0,30 10,07 9,30 - LU1250979793 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 10,15 0,03 0,30 10,15 9,50 - LU1728037687 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,89 0,03 0,30 10,00 9,39 - LU0830182670 - -
Class A1 USD Daglig 12,54 0,04 0,32 12,56 11,87 - LU0063728728 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,90 0,03 0,30 10,08 9,30 - LU1250978043 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 11,15 0,03 0,27 11,31 10,59 - LU0871639620 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 103,10 0,29 0,28 103,95 97,44 - LU1023054775 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,16 0,03 0,25 12,16 11,47 - LU0969580132 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,00 0,04 0,31 13,00 12,17 - LU0969580215 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 9,20 0,03 0,33 9,48 8,79 - LU0841166456 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Dokument

Dokument