-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

17,10 0,72 -7,49 14,46 -6,11
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

13,23 1,20 -1,48 15,56 -5,79
  10Å Start
-6,76 -0,58 3,13 1,04 2,08
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-6,12 2,00 3,98 1,40 2,65
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,40 -0,40 4,08 -6,76 -1,73 16,66 10,94 31,21
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,37 -0,37 3,54 -6,12 6,11 21,55 14,95 41,34

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 USD 2 371
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 153
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 12.nov.2007
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Jämförelseindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,78%
ISIN LU0329592702
Bloomberg, kortnamn MLLEED2
Kostnadsandel 0,50%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43C312
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JGENVUEG
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 4,80%
Modifierad duration per den 29.jan.2021 4,53
Effektiv duration per den 29.jan.2021 4,46
Viktad genomsnittlig löptid per den 29.jan.2021 7,43
3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 10,07
3-års beta per den 31.jan.2021 1,218
5y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 9,09
5-årigt beta per den 31.jan.2021 1,172
WAL till lägsta per den 29.jan.2021 7,43

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 4,44
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 59,67
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 99,40
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 366,61
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 243
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 30.sep.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,97
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,67
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,61
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,60
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 21,79 -0,07 -0,32 24,01 19,42 - LU0329592702 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,83 -0,10 -1,26 8,18 6,30 - LU0622213642 - -
Class A1 USD Daglig 3,72 -0,05 -1,33 3,92 3,09 - LU0278477574 - -
Class A1 EUR Daglig 3,07 -0,01 -0,32 3,54 2,86 - LU0278461065 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,67 -0,02 -0,26 8,89 7,07 - LU0995350831 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,61 -0,10 -1,30 7,97 6,16 - LU0359002093 - -
Class X2 GBP Ingen 5,39 0,01 0,19 5,79 4,95 - LU1688375267 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,45 -0,11 -1,68 6,93 5,49 - LU1133072774 - -
Class X2 AUD Ingen 9,68 0,14 1,47 11,22 9,54 - LU1554267051 - -
Class I2 GBP - 19,01 0,06 0,32 20,46 17,54 - LU1741217027 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,45 -0,11 -1,68 6,82 5,42 - LU0995345831 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,26 -0,13 -1,25 10,70 8,17 - LU1505939139 - -
Class D2 CHF Ingen 23,92 -0,27 -1,12 25,47 20,58 - LU1065150267 - -
Class I2 EUR Ingen 21,86 -0,07 -0,32 24,05 19,45 - LU1559746307 - -
Class I2 CHF - 24,00 -0,26 -1,07 25,51 20,62 - LU1781817694 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,48 -0,10 -1,52 6,85 5,44 - LU0995336418 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,29 -0,12 -1,28 9,74 7,63 - LU1495982867 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,95 -0,11 -1,21 9,37 7,21 - LU1688375184 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,53 -0,11 -1,27 8,92 6,83 - LU0358998713 - -
Class D2 USD Ingen 26,41 -0,34 -1,27 27,61 20,97 - LU0383940458 - -
Class A2 CHF Ingen 22,38 -0,25 -1,10 23,95 19,35 - LU0938162186 - -
Class A3 HKD Månatlig 29,03 -0,46 -1,56 30,55 24,14 - LU0388349754 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,91 0,03 0,38 8,96 7,56 - LU1694209807 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,09 -0,02 -0,64 3,58 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 EUR Ingen 20,39 -0,06 -0,29 22,57 18,26 - LU0278457204 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,08 -0,11 -1,34 8,45 6,50 - LU0473186707 - -
Class A2 USD Ingen 24,71 -0,32 -1,28 25,85 19,72 - LU0278470058 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,70 -0,19 -1,28 15,36 11,78 - LU0827885491 - -
Class A3 USD Månatlig 3,74 -0,06 -1,58 3,94 3,11 - LU0278470132 - -
Class A4 EUR Årlig 12,48 -0,04 -0,32 14,48 11,71 - LU0478974834 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 7,30 -0,13 -1,75 7,86 6,25 - LU1676225185 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 6,12 -0,10 -1,61 6,47 5,13 - LU0827884841 - -
Class I2 USD Ingen 26,50 -0,34 -1,27 27,69 21,01 - LU0520955575 - -
Class D4 EUR Årlig 12,53 -0,04 -0,32 14,54 11,76 - LU0827885145 - -
Class D3 USD Månatlig 15,48 -0,25 -1,59 16,30 12,88 - LU0523291242 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,77 -0,08 -0,62 14,80 11,92 - LU0827884924 - -
Class A6 USD Månatlig 8,06 -0,15 -1,83 8,59 6,87 - LU1408528211 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,42 -0,13 -1,23 10,90 8,34 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 90,51 -1,17 -1,28 94,63 73,09 - LU1715605868 - -
Class A4 USD Årlig 15,13 -0,20 -1,30 15,83 12,65 - LU0548402170 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,91 -0,11 -1,22 9,31 7,10 - LU0827884767 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,39 -0,14 -1,86 8,04 6,37 - LU1408528302 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 6,12 -0,10 -1,61 6,47 5,13 - LU0575500318 - -
Class X2 EUR Ingen 6,20 -0,02 -0,32 6,79 5,49 - LU0531082021 - -
Class D4 USD Årlig 15,19 -0,19 -1,24 15,88 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,99 -0,13 -1,28 10,46 8,04 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,58 -0,04 -0,42 10,04 7,83 - LU1954752702 - -
Class X2 USD Ingen 7,52 -0,09 -1,18 7,85 5,93 - LU0344905624 - -
Class D3 HKD Månatlig 120,07 -1,92 -1,57 126,36 99,87 - LU0827885061 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,43 -0,09 -1,20 7,78 6,01 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 80,19 -1,45 -1,78 85,60 68,40 - LU1408528484 - -
Class A2 CZK Ingen 533,80 -0,61 -0,11 572,17 507,04 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,03 -0,14 -1,71 8,63 6,84 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,89 -0,14 -1,74 8,52 6,78 - LU1408528641 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument