Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i JPY.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 04.jun.2020 JPY 27 572
Basvaluta HKD
Fondstart 13.maj.1987
Startdatum 07.okt.2011
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Japan Mid Small Cap Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,11%
ISIN LU0249423681
Bloomberg, kortnamn BGJSX2Y
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B6QHL14
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn CGEMI_JP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den - -
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.maj.2020 Equity Japan Sm&Mid Cap
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.maj.2020, baserat på innehavet år 31.okt.2019. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class X2, per den 31.maj.2020 listad mot 159 Japan Small/Mid-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.maj.2020
Namn Vikt (%)
MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD. 2,40
WORKMAN CO LTD 2,26
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 2,25
BIC CAMERA INC 2,18
TOYODA GOSEI CO. LTD. 2,08
Namn Vikt (%)
PARK24 CO LTD 2,08
DAIFUKU CO. LTD. 2,06
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD 1,97
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,96
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD 1,90
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 JPY Ingen 8 664,00 0,00 0,00 9 147,00 6 071,00 - LU0249423681 - -
Class I2 EUR - 13,36 -0,07 -0,52 14,23 9,74 - LU1822774011 - -
Class A2 JPY Ingen 7 436,00 -1,00 -0,01 7 905,00 5 231,00 - LU0249411835 - -
Class D4 GBP Årlig 56,02 0,05 0,09 56,79 41,14 - LU0827883017 - -
Class I2 JPY Ingen 1 637,00 0,00 0,00 1 734,00 1 149,00 - LU0992622497 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,62 0,00 0,00 15,65 10,30 - LU0931342652 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 46,85 0,00 0,00 50,21 32,98 - LU0255399742 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 49,61 -0,01 -0,02 53,02 34,87 - LU0827883280 - -
Class A2 USD Ingen 68,41 -0,01 -0,01 72,29 49,22 - LU0006061252 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,80 0,00 0,00 9,39 6,18 - LU1822774102 - -
Class D2 EUR Ingen 66,65 -0,34 -0,51 71,07 48,61 - LU0252965594 - -
Class D2 USD Ingen 75,14 0,00 0,00 79,15 53,97 - LU0827883108 - -
Class D2 JPY Ingen 8 168,00 0,00 0,00 8 657,00 5 736,00 - LU0496417709 - -
Class A2 EUR Ingen 60,68 -0,31 -0,51 64,90 44,33 - LU0171289068 - -
Class A4 GBP Årlig 54,38 0,05 0,09 55,29 40,00 - LU0204063480 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokument

Dokument