Aktier

BGF US Basic Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.jan.2020 USD 579
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 29.jun.2002
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Value Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU0171296279
Bloomberg, kortnamn MLRBVVA
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43C8D9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RUSL1KGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,45
WELLS FARGO 4,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,02
CITIGROUP INC 3,52
PFIZER INC 3,17
Namn Vikt (%)
COMCAST CORP CLASS A 3,14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,00
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
CISCO SYSTEMS INC 2,70
AES CORP 2,31
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 GBP Ingen 71,04 -1,28 -1,77 73,87 62,19 - LU0171296279 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 62,78 -1,34 -2,09 65,03 56,69 - LU0329591993 - -
Class A4 USD Årlig 91,86 -1,95 -2,08 95,08 81,39 - LU0162691827 - -
Class D4 USD Årlig 92,92 -1,96 -2,07 96,16 82,32 - LU0827886465 - -
Class X2 USD Ingen 116,93 -2,46 -2,06 120,99 101,43 - LU0147417983 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 59,45 -1,28 -2,11 61,59 54,10 - LU0200685153 - -
Class I2 USD Ingen 101,26 -2,13 -2,06 104,78 88,50 - LU0368249990 - -
Class D4 GBP Årlig 71,02 -1,27 -1,76 74,00 62,39 - LU0827886549 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 148,00 -3,15 -2,08 153,16 130,77 - LU1333800354 - -
Class I2 EUR Ingen 91,89 -1,84 -1,96 94,55 77,44 - LU1559748261 - -
Class D2 GBP Ingen 78,65 -1,42 -1,77 81,77 68,34 - LU0827886200 - -
Class A4 GBP Årlig 70,25 -1,27 -1,78 73,05 61,71 - LU0204064967 - -
Class D2 USD Ingen 102,71 -2,16 -2,06 106,29 89,99 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,79 -0,37 -2,04 18,41 15,83 - LU0602533316 - -
Class D2 EUR Ingen 93,20 -1,87 -1,97 95,91 78,75 - LU0827886119 - -
Class A2 EUR Ingen 84,18 -1,70 -1,98 86,64 71,66 - LU0171293920 - -
Class A2 USD Ingen 92,77 -1,96 -2,07 96,02 81,89 - LU0072461881 - -
Class A4 EUR Årlig 83,36 -1,68 -1,98 85,79 71,22 - LU0213336463 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument