Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.jul.2019 USD 134 665 823
Net Assets of Fund per den 18.jul.2019 USD 11 195 877 263
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 31.aug.2011
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,31%
ISIN IE00B3D07K68
Bloomberg, kortnamn BGIEIDU
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3D07K6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per den 30.jun.2019 listad mot 2131 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,67
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,44
NASPERS LTD 1,92
Namn Vikt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,49
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,21
CHINA MOBILE LTD 1,01
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,88
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Kvartalsvis 10,41 -0,03 -0,27 10,81 9,19 10,38 IE00B3D07K68 10,43 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,31 -0,11 -0,70 15,51 13,05 15,27 IE00B3D07L75 15,34 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,22 -0,03 -0,21 12,61 10,63 12,19 IE00B3D07J53 12,24 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,76 -0,03 -0,21 13,17 11,10 12,73 IE00B3D07Q21 12,79 -
Class D USD Ingen 11,13 -0,03 -0,27 11,46 9,70 11,10 IE00BYWYC907 11,15 -
Inst EUR Ingen 20,68 -0,04 -0,21 21,23 17,77 20,63 IE00B3D07F16 20,72 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst GBP Ingen 23,64 -0,17 -0,70 23,94 19,91 23,58 IE00B3D07H30 23,69 -
Inst USD Ingen 14,58 -0,04 -0,27 15,03 12,72 14,54 IE00B3D07G23 14,61 -
Class D EUR Ingen 10,78 -0,02 -0,21 11,06 9,26 10,75 IE00BYWYCC39 10,80 -
Flex USD Ingen 16,43 -0,04 -0,27 16,92 14,31 16,38 IE00B3D07N99 16,46 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,22 -0,09 -0,70 13,38 11,27 13,18 IE00B3D07S45 13,24 -
Flex EUR Ingen 16,20 -0,03 -0,21 16,62 13,89 16,16 IE00B3D07M82 16,23 -
Flex GBP Ingen 27,73 -0,20 -0,70 28,08 23,32 27,66 IE00B3D07P14 27,79 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument