Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med inteckningar som säkerhet är föremål för samma risker som de som anges för värdepapper med fast avkastning. Dessa instrument kan vara föremål för en ”likviditetsrisk”, ha höga lånenivåer och kanske inte återspeglar värdet fullt ut på de underliggande tillgångarna. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 USD 114
Basvaluta USD
Fondstart 16.jul.2018
Startdatum 19.jun.2019
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,59%
ISIN LU2008661345
Bloomberg, kortnamn BGFBI2B
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BK987V4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8,35
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 6,09
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 3,91
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,70
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 2,55
Namn Vikt (%)
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 2,13
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,91
VOYA_15-2A AR 144A 0,90
OZLM_14-6A A2AS 144A 0,90
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,46 0,00 0,00 10,47 9,46 - LU2008661345 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 10,23 0,01 0,10 10,23 9,99 - LU1978682950 - -
Class I2 USD - 11,10 0,01 0,09 11,10 10,19 - LU1864663734 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,76 0,01 0,09 10,76 10,05 - LU1842103803 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,06 0,00 0,00 11,06 10,17 - LU1842103555 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,57 0,01 0,09 10,57 9,98 - LU1842103639 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,63 0,00 0,00 10,63 10,07 - LU1893598968 - -
Class Z2 USD - 11,12 0,00 0,00 11,12 10,19 - LU1893598703 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,50 0,01 0,10 10,50 9,96 - LU1842103712 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,20 0,01 0,10 10,20 9,99 - LU1978683172 - -
Class D2 EUR Ingen 10,21 -0,01 -0,10 10,24 8,94 - LU1864663650 - -
Class A2 USD Ingen 10,99 0,01 0,09 10,99 10,14 - LU1842103399 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class I2 EUR - 10,26 -0,02 -0,19 10,28 8,95 - LU1864663817 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 10,14 0,01 0,10 10,16 9,99 - LU1978683255 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,70 0,01 0,09 10,70 10,08 - LU1893598885 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,64 0,01 0,09 10,64 10,03 - LU1864663908 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 103,03 0,08 0,08 103,03 99,95 - LU1978683685 - -
Class A6 USD Månatlig 10,33 0,01 0,10 10,33 9,98 - LU1842103472 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 10,19 0,01 0,10 10,19 9,99 - LU1978683339 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 102,66 0,09 0,09 102,66 99,90 - LU1978682877 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 10,05 0,01 0,10 10,14 9,96 - LU1978683099 - -
Class A6 Hedged NZD Månatlig 10,21 0,01 0,10 10,21 9,99 - LU1978683412 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokument

Dokument