Blandfonder

BSF Macro Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.apr.2019 USD 169
Basvaluta USD
Fondstart 29.nov.2017
Startdatum 16.jan.2019
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori Alt - Global Macro
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,95%
ISIN LU1933810654
Bloomberg, kortnamn BSMOD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 15,00%
SEDOL BGSF1Z0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
Notional Cash Offset (EDZ9 FUTURE) 141,58
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 95,02
Notional Cash Offset (EDZ0 FUTURE) 47,23
Notional Cash Offset (TYM9 FUTURE) 15,52
FNMA 30YR TBA(REG A) 12,07
Namn Vikt (%)
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 19 10,73
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 8,57
Notional Cash Offset (FVM9 FUTURE) 8,45
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.45 10/01/2023 6,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2029 5,78
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Sektorer är inte tillgängliga för tillfället.
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
Börsvärdet är inte tillgängligt för tillfället.
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged EUR - 101,17 -0,29 -0,29 101,74 99,88 - LU1933810654 - -
Class D2 Hedged GBP - 99,83 -0,28 -0,28 100,27 95,41 - LU1834329317 - -
Class D2 EUR - 104,54 0,03 0,03 104,64 97,86 - LU1919855327 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 97,88 -0,33 -0,34 99,65 93,81 - LU1681057037 - -
Class A2 USD Ingen 101,04 -0,32 -0,32 101,41 96,07 - LU1681056658 - -
Class I2 EUR - 105,75 0,09 0,09 105,79 99,02 - LU1919855830 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 97,36 -0,32 -0,33 99,44 93,40 - LU1681057201 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 101,87 -0,63 -0,61 108,83 97,16 - LU1681056732 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 99,33 -0,32 -0,32 100,06 94,88 - LU1681057110 - -
Class Z2 USD Ingen 102,05 -0,32 -0,31 102,43 96,80 - LU1681056906 - -
Class D2 USD - 101,96 -0,28 -0,27 102,28 99,88 - LU1933810498 - -
Class X2 USD Ingen 103,01 -0,32 -0,31 103,38 97,51 - LU1681056815 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Dokument

Dokument