Blandfonder

BGF Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.apr.2019 USD 15 087
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Startdatum 11.jul.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Jämförelseindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,05%
ISIN LU1852330908
Bloomberg, kortnamn BGAAD4G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD38XB3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Ingen 42,78 0,31 0,73 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,18 0,03 0,27 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,38 0,03 0,24 12,85 11,37 - LU0827880260 - -
Class I2 EUR Ingen 54,69 0,34 0,63 54,69 48,70 - LU1653088838 - -
Class D2 EUR Ingen 54,89 0,34 0,62 54,89 48,91 - LU0523293024 - -
Class D4 EUR Årlig 49,46 0,31 0,63 49,46 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 HUF Ingen 16 169,95 161,89 1,01 16 169,95 14 427,72 - LU0566074125 - -
Class I2 USD Ingen 61,31 0,17 0,28 61,67 55,66 - LU0368249560 - -
Class A4 USD Årlig 55,13 0,15 0,27 55,92 50,20 - LU0724617625 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,64 0,06 0,31 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,75 0,09 0,27 35,26 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,78 0,05 0,28 18,02 16,19 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,74 0,08 0,26 31,49 28,12 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,31 0,04 0,25 16,68 14,90 - LU0480534592 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,51 0,03 0,22 13,81 12,35 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,92 0,04 0,24 17,24 15,44 - LU0468326631 - -
Class A4 EUR Årlig 49,18 0,30 0,61 49,18 43,93 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,09 0,04 0,28 14,30 12,84 - LU0827880690 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 38,67 0,10 0,26 39,93 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,78 0,03 0,26 12,30 10,84 - LU0343169966 - -
Class X2 EUR Ingen 61,21 0,38 0,62 61,21 54,38 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 099,00 3,00 0,27 1 124,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class X4 USD Årlig 12,31 0,04 0,33 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,14 0,05 0,29 17,40 15,62 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 127,83 0,34 0,27 129,07 116,57 - LU1062906877 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,57 0,09 0,27 35,06 30,87 - LU0240613025 - -
Class D2 USD Ingen 61,53 0,17 0,28 61,98 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 USD Ingen 56,47 0,15 0,27 57,16 51,42 - LU0072462426 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,20 0,10 0,26 40,56 35,96 - LU0329591480 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,13 0,04 0,28 14,31 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 EUR Ingen 50,38 0,31 0,62 50,38 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,29 0,08 0,27 30,21 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,34 0,04 0,30 13,63 12,18 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 35,98 0,10 0,28 37,49 33,08 - LU0212925753 - -
Class X2 USD Ingen 68,62 0,20 0,29 68,69 62,14 - LU0328507826 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument