Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med inteckningar som säkerhet är föremål för samma risker som de som anges för värdepapper med fast avkastning. Dessa instrument kan vara föremål för en ”likviditetsrisk”, ha höga lånenivåer och kanske inte återspeglar värdet fullt ut på de underliggande tillgångarna. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - 9,17 2,49
  10Å Start
1,74 - - - 4,16
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,09 -0,09 3,36 1,74 - - - 10,90

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 USD 143
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 680
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 16.jul.2018
Startdatum 16.jul.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU1842103399
Bloomberg, kortnamn BGFBIA2L L
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFWGQM4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 3,70%
Modifierad duration per den 29.jan.2021 3,78
Effektiv duration per den 29.jan.2021 1,77
Viktad genomsnittlig löptid per den 29.jan.2021 6,08
WAL till lägsta per den 29.jan.2021 6,08
Optionsanpassad spridning per den 29.jan.2021 333,58
genomsnittligt kreditbetyg per den 29.jan.2021 BB+
Spridningsvaraktighet per den 29.jan.2021 4,50

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 1,21%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 36,36%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 63,64%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,16% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
TREASURY BOND 2 02/15/2050 1,20
GLM_20-7A E 144A 0,82
CIFC_13-2A A1LR 144A 0,69
OZLM_15-14A A2AR 144A 0,68
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 0,59
Namn Vikt (%)
AIB GROUP PLC RegS 6.25 12/31/2049 0,56
NCMS_18-SOX E 144A 0,56
CIFC_17-1A B 144A 0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,53
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 144A 5.25 10/06/2025 0,51
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 11,11 -0,03 -0,27 11,17 9,19 - LU1842103399 - -
Class A6 Hedged NZD Månatlig 9,68 -0,07 -0,72 10,18 8,45 - LU1978683412 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,24 -0,04 -0,35 11,30 9,26 - LU1842103555 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,62 -0,03 -0,28 10,68 8,85 - LU1893598968 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,46 -0,03 -0,29 10,51 8,74 - LU1842103712 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,65 -0,15 -1,92 9,44 6,44 - LU2008661345 - -
Class I2 EUR - 9,26 -0,09 -0,96 10,23 8,62 - LU1864663817 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 100,11 -0,69 -0,68 102,71 85,70 - LU1978683685 - -
Class A6 USD Månatlig 9,91 -0,07 -0,70 10,30 8,61 - LU1842103472 - -
Class D2 EUR Ingen 9,27 0,06 0,65 10,16 8,58 - LU1864663650 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 9,73 -0,07 -0,71 10,20 8,49 - LU1978682950 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 98,52 -0,68 -0,69 102,34 85,45 - LU1978682877 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 9,65 -0,06 -0,62 10,16 8,43 - LU1978683339 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,79 -0,03 -0,28 10,84 8,96 - LU1842103803 - -
Class I2 USD - 11,34 0,00 0,00 11,36 9,30 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,60 -0,06 -0,62 10,11 8,41 - LU1978683255 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,46 -0,07 -0,73 10,02 8,33 - LU1978683099 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,72 -0,06 -0,61 10,17 8,47 - LU1978683172 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,67 -0,01 -0,09 10,70 8,86 - LU1864663908 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,55 -0,03 -0,28 10,60 8,79 - LU1842103639 - -
Class Z2 USD - 11,33 -0,04 -0,35 11,39 9,31 - LU1893598703 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,71 -0,03 -0,28 10,76 8,91 - LU1893598885 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokument

Dokument