Obligationer

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.mar.2019 EUR 28 800 880
Net Assets of Fund per den 15.mar.2019 USD 850 754 711
Basvaluta USD
Valutaserier EUR
Fondstart 14.dec.2017
Startdatum 12.jun.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Jämförelseindex BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,24%
ISIN IE00BFX1VK15
Bloomberg, kortnamn ISAIEHD
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFX1VK1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 500 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,01
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,88
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,86
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,86
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,80
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,73
TREASURY NOTE 1.875 03/31/2022 0,73
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,95 0,00 0,04 10,02 9,92 9,94 IE00BFX1VK15 9,96 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,04 0,00 0,04 10,08 9,97 10,03 IE00BFX1VJ00 10,05 -
Class D USD Halvårsvis 9,81 0,01 0,12 10,26 9,70 9,81 IE00BF2MW353 9,82 -
Class D Hedged EUR Halvårsvis 9,81 0,00 0,04 9,97 9,78 9,81 IE00BF2MW684 9,82 -
Class D Hedged USD Halvårsvis 10,13 0,00 0,03 10,15 9,97 10,12 IE00BF2MW460 10,14 -
Class D Hedged GBP Halvårsvis 9,94 0,00 0,04 9,99 9,87 9,93 IE00BF2MW577 9,95 -
Inst Hedged USD Ingen 10,11 0,00 0,03 10,13 9,94 10,10 IE00BF2MW791 10,12 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokument

Dokument