Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 05.jun.2020 USD 30
Basvaluta USD
Fondstart 09.jul.2018
Startdatum 09.jul.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Corporate Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU1817796169
Bloomberg, kortnamn BGECBX2
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BG0X0V1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.maj.2020 92,00
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.maj.2020 Bond Emerging Markets Global Corpora
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.maj.2020, baserat på innehavet år 30.nov.2019. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.


Mätvärden har rapporterats med utgångspunkt från MSCI-data för att uppnå överensstämmelse med MSCI:s fondbetyg, men denna fond förvaltas baserat på data från Sustainalytics.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.maj.2020
Namn Vikt (%)
ECOPETROL SA 6.875 04/29/2030 2,09
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 2,04
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 4 09/06/2049 2,03
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUC RegS 5.375 04/17/2025 2,02
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,97
Namn Vikt (%)
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 6.25 03/25/2029 1,95
BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS RegS 3.2 01/27/2025 1,83
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS 4.75 08/01/2026 1,75
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1,73
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.5 01/15/2048 1,63
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD - 11,32 0,06 0,53 11,87 9,98 - LU1817796169 - -
Class AI2 EUR - 10,77 -0,01 -0,09 10,94 9,97 - LU2144842262 - -
Class D2 USD Ingen 11,12 0,05 0,45 11,69 9,82 - LU1817796086 - -
Class I2 EUR - 9,93 0,00 0,00 10,88 9,17 - LU1864664385 - -
Class A2 USD Ingen 10,89 0,05 0,46 11,48 9,64 - LU1860487922 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,51 0,01 0,10 11,15 9,33 - LU1817796326 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,35 0,04 0,39 11,02 9,21 - LU1817796243 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,43 0,05 0,48 11,08 9,27 - LU1817796599 - -
Class I2 USD - 11,22 0,02 0,18 11,77 9,89 - LU1864664203 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,63 0,01 0,09 11,28 9,43 - LU1864664468 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Dokument

Dokument