Obligationer

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 20.mar.2019 CHF 34 328 813
Net Assets of Fund per den 20.mar.2019 EUR 326 886 546
Basvaluta EUR
Valutaserier CHF
Fondstart 16.mar.2017
Startdatum 20.dec.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - CHF Hedged
Jämförelseindex BBG Barc Global Green Bond Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,22%
ISIN IE00BD8QG133
Bloomberg, kortnamn BIGDCHD
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD8QG13
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering CHF 5 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,89
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 2,19
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 04/22/2033 2,10
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1,40
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 1,12
Namn Vikt (%)
KFW MTN 2 11/30/2021 1,05
KFW MTN RegS 0.125 10/27/2020 0,93
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,87
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 10/22/2028 0,82
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0,79
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Hedged CHF Daglig 10,00 0,01 0,13 10,00 9,68 10,00 IE00BD8QG133 10,02 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 10,40 0,01 0,13 10,40 10,04 10,40 IE00BD0DT685 10,42 -
Class D Hedged USD Ingen 10,50 0,01 0,14 10,50 9,91 10,50 IE00BD8QG463 10,52 -
Class Institutional Hedged EUR Ingen 10,35 0,01 0,13 10,35 10,00 10,35 IE00BD0DT792 10,37 -
Class Flex Dist EUR - 10,33 0,00 -0,03 10,33 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class D Hedged CHF Ingen 10,08 0,01 0,13 10,08 9,76 10,08 IE00BD8QG026 10,10 -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class D Hedged EUR Ingen 10,41 0,01 0,13 10,41 10,06 10,41 IE00BD0DT578 10,43 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Dokument

Dokument