Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.feb.2019 EUR 4 951
Basvaluta EUR
Fondstart 31.mar.1994
Startdatum 06.sep.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,98%
ISIN LU1668663914
Bloomberg, kortnamn BGEA2JH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF03TX9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 5 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2019
Namn Vikt (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 009,00 1,00 0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class A3 USD Månatlig 22,09 0,13 0,59 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
Class A1 USD Daglig 22,09 0,13 0,59 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
Class I2 EUR Ingen 14,41 0,01 0,07 14,41 14,11 - LU0368229703 - -
Class A4 EUR Årlig 26,17 0,03 0,11 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
Class A4 GBP Årlig 22,99 -0,07 -0,30 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
Class A2 EUR Ingen 28,85 0,03 0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 104,24 0,13 0,12 104,24 101,46 - LU1499592381 - -
Class D2 EUR Ingen 30,09 0,03 0,10 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
Class D3 USD Månatlig 22,12 0,13 0,59 24,33 21,68 - LU0827877639 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,17 0,02 0,18 11,17 10,69 - LU1376384100 - -
Class I4 EUR - 9,98 0,01 0,10 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
Class D2 USD Ingen 34,07 0,20 0,59 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 Hedged USD - 10,22 0,02 0,20 10,22 9,86 - LU1808491812 - -
Class D4 GBP Årlig 23,08 -0,06 -0,26 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 017,00 2,00 0,20 1 017,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,53 0,01 0,10 10,53 10,26 - LU1376384282 - -
Class X2 EUR Ingen 32,12 0,04 0,12 32,12 31,40 - LU0298377911 - -
Class D3 EUR Månatlig 19,54 0,03 0,15 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
Class A1 EUR Daglig 19,51 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
Class A2 USD Ingen 32,67 0,19 0,58 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,67 0,01 0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,36 0,01 0,10 10,39 10,16 - LU1180456292 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,51 0,01 0,10 10,51 10,25 - LU1376384365 - -
Class A3 EUR Månatlig 19,51 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
Class D4 EUR Årlig 11,59 0,01 0,09 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
Class A2 CZK Ingen 742,43 1,97 0,27 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,17 0,01 0,08 13,17 12,64 - LU0869640077 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,89 0,02 0,16 12,89 12,41 - LU0869650977 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokument

Dokument