Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - - -4,38 8,28

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SEK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.okt.2019 USD 2 456
Basvaluta USD
Fondstart 28.maj.2013
Startdatum 19.okt.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,04%
ISIN LU1499592894
Bloomberg, kortnamn BGEX2SH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYWY9G6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JPGCCOMP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SEK 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering SEK 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,59
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,57
Namn Vikt (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,56
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,52
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,48
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,45
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 067,73 -0,21 -0,02 1 086,60 948,05 - LU1499592894 - -
Class F2 USD Ingen 112,32 0,00 0,00 114,00 97,37 - LU1640626278 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 117,15 -0,35 -0,30 121,96 103,96 - LU0916237901 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 114,28 -0,02 -0,02 116,34 101,57 - LU1387770735 - -
Class X2 EUR Ingen 124,19 -0,38 -0,31 126,13 104,68 - LU1435395394 - -
Class A2 USD Ingen 134,61 0,00 0,00 136,66 116,93 - LU0836513696 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 112,33 -0,03 -0,03 114,42 100,28 - LU1373035580 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 113,37 -0,03 -0,03 115,45 102,49 - LU1373035663 - -
Class D2 EUR - 122,38 -0,37 -0,30 124,32 103,32 - LU1811365292 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 116,36 0,00 0,00 118,30 102,55 - LU1400680390 - -
Class I2 USD Ingen 133,91 0,00 0,00 135,92 116,05 - LU1064902957 - -
Class I7 USD Halvårsvis 108,34 0,00 0,00 112,69 98,66 - LU1333800438 - -
Class X2 USD Ingen 138,80 0,00 0,00 140,85 120,08 - LU0826455437 - -
Class D2 USD - 113,88 0,01 0,01 115,58 98,71 - LU1811365029 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument