VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.
Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Från 30-sep-2014 Till 30-sep-2015 |
Från 30-sep-2015 Till 30-sep-2016 |
Från 30-sep-2016 Till 30-sep-2017 |
Från 30-sep-2017 Till 30-sep-2018 |
Från 30-sep-2018 Till 30-sep-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total avkastning (%)
Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.
per den 30.sep.2019 |
- | - | -0,72 | -3,01 | 8,61 |
Jämförelseindex (%)
Index: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index<br /><br /> Indexavkastningar är endast illustrativa. Avkastningar för indexresultat återspeglar inga förvaltningsavgifter, transaktionskostnader eller kostnader. Index är oförvaltade och man kan inte investera direkt i ett index. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.
per den 30.sep.2019 |
- | - | 0,07 | -1,22 | 10,30 |
I år | 1M | 3M | 1Å | 3Å | 5Å | 10Å | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total avkastning (%)
Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.
per den 30.nov.2019 |
8,09 | 0,28 | -0,51 | 9,53 | 8,26 | - | - | 5,44 |
Jämförelseindex (%)
Index: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.<br /><br /> Indexavkastningar är endast illustrativa. Avkastningar för indexresultat återspeglar inga förvaltningsavgifter, transaktionskostnader eller kostnader. Index är oförvaltade och man kan inte investera direkt i ett index. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.
per den 30.nov.2019 |
8,79 | -0,05 | -0,28 | 10,79 | 12,82 | - | - | 9,72 |
Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.
Andelskategori och jämförelseresultat visas i HKD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.
Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock
Avstämningsdag | X-datum | Utdelningsdatum |
---|
Namn | Vikt (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 21,51 |
UNIFORM MBS | 14,02 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9,99 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 7,60 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2,60 |
Namn | Vikt (%) |
---|---|
BANK OF AMERICA CORP | 1,39 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,35 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1,00 |
WELLS FARGO & COMPANY | 0,82 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,68 |
% av marknadsvärde
% av marknadsvärde
% av marknadsvärde
% av marknadsvärde
% av marknadsvärde
% av marknadsvärde
Investerarklass | Valuta | Utdelningsfrekvens | Substansvärde | Substansvärde, förändring av belopp | Substansvärde, förändring i % | 52v hög | 52v låg | Annulleringspris | ISIN | Startpris | BIPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A6 Hedged | HKD | Månatlig | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 90,18 | - | LU1484781122 | - | - |
Class I2 | USD | Ingen | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 10,41 | - | LU1165522647 | - | - |
Class X5 | USD | Kvartalsvis | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 9,56 | - | LU1694209633 | - | - |
Class D3 | USD | Månatlig | 17,30 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,18 | - | LU0592701923 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 9,72 | - | LU1564327929 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 35,85 | 32,39 | - | LU0548367084 | - | - |
Class A3 | USD | Månatlig | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 16,18 | - | LU0172417379 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 31,31 | - | LU0096258362 | - | - |
Class A1 | USD | Daglig | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 16,16 | - | LU0028835386 | - | - |
Class A2 | CZK | Ingen | 790,22 | -1,43 | -0,18 | 813,96 | 703,50 | - | LU1791174102 | - | - |
Class D2 Hedged | GBP | Ingen | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 10,11 | - | LU1294567448 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 9,91 | - | LU0147419252 | - | - |
Class A6 Hedged | GBP | Månatlig | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 8,86 | - | LU1484781049 | - | - |
Class I5 | USD | Kvartalsvis | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 9,63 | - | LU1718847640 | - | - |