Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.okt.2019 EUR 3 021
Basvaluta EUR
Fondstart 31.jul.2006
Startdatum 20.jul.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,02%
ISIN LU1445718197
Bloomberg, kortnamn BECA2GH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0CLG9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ER00
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,45
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,77
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0,72
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,66
Namn Vikt (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,65
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,65
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,64
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,64
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0,63
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,03 -0,01 -0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,68 -0,01 -0,09 11,79 10,61 - LU1445718437 - -
Class I2 EUR Ingen 11,45 -0,01 -0,09 11,60 10,65 - LU1373033965 - -
Class A2 CZK Ingen 445,18 -1,24 -0,28 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,54 -0,01 -0,09 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 030,00 -1,00 -0,10 1 043,00 1 000,00 - LU1963773012 - -
Class X2 EUR Ingen 19,33 -0,01 -0,05 19,57 17,92 - LU0414062595 - -
Class D3 EUR Månatlig 13,84 0,00 0,00 14,04 12,99 - LU0827877803 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,96 -0,04 -0,04 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,39 -0,01 -0,10 10,55 9,75 - LU1760134277 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,67 0,00 0,00 10,82 9,98 - LU1445718783 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,54 0,00 0,00 10,70 9,89 - LU1502568287 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,15 -0,01 -0,09 11,28 10,29 - LU1445719088 - -
Class D2 EUR Ingen 18,18 0,00 0,00 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,73 0,00 0,00 10,88 10,02 - LU1445719757 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,22 0,00 0,00 11,34 10,34 - LU1445719328 - -
Class A1 EUR Daglig 14,09 0,00 0,00 14,29 13,22 - LU0162660350 - -
Class A3 EUR Månatlig 13,83 -0,01 -0,07 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,52 0,00 0,00 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 EUR Ingen 17,38 -0,01 -0,06 17,62 16,25 - LU0162658883 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument