Obligationer

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information: Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i räntebärande värdepapper som till exempel obligationer som betalar en fast eller rörlig ränta. Därför är värdet på dessa värdepapper känsligt för ränterörelser; när räntan stiger sker det vanligen en motsvarande nedgång på obligationers marknadsvärde. Fonden investerar i räntebärande värdepapper emitterade av företag understödda av den amerikanska staten som till exempel Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Det finns en risk för förlust när det emitterande företaget kanske inte kan betala intäkter eller återbetala kapital till fonden på förfallodatumet. Inteckningssäkrade värdepapper kan bli föremål för en likviditetsrisk (när det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare som gör det möjligt för fonden att sälja eller köpa investeringar beredvilligt), ha höga lånenivåer och kanske inte fullt ut kan återspegla värdet på de underliggande tillgångarna. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

-0,30 -0,36 6,01 5,30 -0,71
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-0,06 0,15 6,22 5,67 -0,42
  10Å Start
-0,71 3,49 1,94 - 2,12
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-0,42 3,78 2,27 - 2,40
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-1,12 -0,08 0,16 -1,12 -0,71 10,84 10,11 - 11,31
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-0,77 -0,04 0,33 -0,77 -0,42 11,77 11,87 - 12,86
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Jämförelseindex (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 23.jul.2021 USD 785 164 880
Net Assets of Fund per den 23.jul.2021 USD 1 694 521 265
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 23.maj.2016
Startdatum 23.maj.2016
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel 0,28%
Löpande avgifter 0,28%
Produktstruktur Fysisk
Metod Utvalg
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Halvårsvis
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00BZ6V7883
Bloomberg-kortnamn IMBS LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 23.jul.2021 161 798 175
Antal innehav per den 22.jul.2021 356
Jämförelseindexnivå per den 23.jul.2021 USD 2 316,65
Jämförelseindexets kortnamn LUMSTRUU
Direktavkastning per den 22.jul.2021 2,37%
Viktad genomsnittlig kupong per den 22.jul.2021 2,98%
Räkenskapsårets slut 31 maj
Effektiv duration per den 22.jul.2021 4,18
Viktad genomsnittlig löptid per den 22.jul.2021 4,79
Standardavvikelse (3 år) per den 30.jun.2021 2,08%
Viktad genomsnittlig YTM per den 22.jul.2021 1,47%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 22.jul.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 22.jul.2021 5,41%
Procent av fonden som inte omfattas per den 22.jul.2021 94,59%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Belgien

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Nederländerna

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Österrike

Innehav

Innehav

per den 22.jul.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 22.jul.2021
Utfärdare Vikt (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 48,53
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 23,11
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,14
Utfärdare Vikt (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,04
UNIFORM MBS 3,74
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,65
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.maj.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.maj.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.maj.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Dokument

Dokument