Aktier

IFSU

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information! Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Börshandlade fonder omsätts på fondbörser i likhet med aktier och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från de börshandlade fondernas substansvärden. Denna fond följer ett index med en multifaktorinriktning som är mindre diversifierad än moderindexet och kommer att vara mer exponerad mot faktorrelaterade marknadsrörelser. Investerare bör se denna fond som en del av en bredare investeringsstrategi. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2014
Till
31-mar-2015
Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2019

- - 16,23 14,32 1,06
Jämförelseindex (%) Index: MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index

per den 31.mar.2019

- - 16,29 14,33 1,06

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 23.apr.2019 USD 122 798 638
Net Assets of Fund per den 23.apr.2019 USD 124 464 450
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 04.sep.2015
Startdatum 04.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,35%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Halvårsvis
ISIN IE00BZ0PKS76
Bloomberg-kortnamn IFSU LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 23.apr.2019 16 990 321
Jämförelseindexnivå per den 23.apr.2019 USD 1 424,34
Jämförelseindexets kortnamn M1WODV
Räkenskapsårets slut 31.maj.2019

Registreringsländer

Registreringsländer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederländerna

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Österrike

Innehav

Innehav

per den 23.apr.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Land Marknadsvaluta

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

Säkerhetsinnehav som visas på den här sidan redovisas de dagar då en fond som deltar i värdepappersutlåning har ett öppet lån.



12-månaders utlåningsöversikt per den 31.dec.2018~

  • Avkastning för värdepappersutlåning*: 0,00
  • Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM): 3,08
  • Maximal utlåning (% av AUM)†: 6,89
  • Ställd säkerhet (% av lån): 111,59
per den 22.apr.2019
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Börs Land Tillgångsklass Vikt (%) Nominellt värde
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2015 till den 31/12/2015 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2016.

+ Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

**I den här kontexten betyder att "säkerhetstillgångarnas värde överstiger lånevärdet" att säkerhetstillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger det totala lånevärdet.

Dessa parametrar för säkerhetstillgångar utvärderas löpande och kan komma att förändras.
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 22.apr.2019

% av marknadsvärde

per den 22.apr.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 22.apr.2019

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IFSU USD 08.sep.2015 BZ0PKS7 IFSU LN IFSU.l - - IE00BZ0PKS76 - 29338410 - -
Deutsche Boerse Xetra IBCY EUR 09.sep.2015 BYZ5QH6 IBCY GY IBCY.DE INAVFSUE 0JG7INAV.DE IE00BZ0PKS76 A14YN9 - - -
London Stock Exchange FSUS GBP 08.sep.2015 BZ0XT06 FSUS LN FSUS.L - - IE00BZ0PKS76 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IFSU MXN 08.dec.2017 - - - - - IE00BZ0PKS76 - - - -
Borsa Italiana IFSU EUR 20.apr.2016 BZ6DDD1 IFSU IM IFSU.MI - - IE00BZ0PKS76 - - - -
SIX Swiss Exchange IFSU USD 02.okt.2015 BZ0G9M7 IFSU SW IFSU.S - - IE00BZ0PKS76 - 29338410 - -

Dokument

Dokument