Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2019 USD 2 386
Basvaluta USD
Fondstart 02.jan.1997
Startdatum 24.jun.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,85%
ISIN LU1250982748
Bloomberg, kortnamn BGADI4R
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BY7SF21
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Asian Dragon Fund, Class I4, per den 30.sep.2019 listad mot 766 Asia ex-Japan Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TENCENT HOLDINGS LTD 6,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,70
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,75
Namn Vikt (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,48
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,44
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,32
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,27
NETEASE INC 2,23
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I4 USD Årlig 11,85 -0,02 -0,17 12,53 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 EUR Ingen 38,11 -0,13 -0,34 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,20 -0,03 -0,23 14,10 11,36 - LU1279613282 - -
Class D4 GBP Årlig 31,83 -0,20 -0,62 33,66 26,88 - LU0827875260 - -
Class X2 USD Ingen 50,53 -0,11 -0,22 52,70 41,59 - LU0462857276 - -
Class X4 GBP Årlig 30,24 -0,19 -0,62 32,23 25,54 - LU0462858753 - -
Class A4 GBP Årlig 31,62 -0,20 -0,63 33,24 26,69 - LU0204061278 - -
Class D2 GBP Ingen 35,96 -0,22 -0,61 37,72 30,12 - LU0827875187 - -
Class I4 GBP Årlig 9,19 -0,06 -0,65 9,74 7,76 - LU1260044513 - -
Class A2 GBP Ingen 32,93 -0,21 -0,63 34,60 27,79 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 117,24 -0,24 -0,20 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
Class I4 EUR Årlig 10,65 -0,04 -0,37 11,16 8,74 - LU1330249480 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,99 -0,03 -0,23 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
Class I2 USD Ingen 12,43 -0,03 -0,24 13,01 10,31 - LU1214678440 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 10,27 -0,02 -0,19 10,86 8,65 - LU1664188957 - -
Class D2 EUR Ingen 41,60 -0,15 -0,36 43,20 33,87 - LU0329592298 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,41 -0,03 -0,22 14,29 11,49 - LU1279613522 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,81 -0,03 -0,23 13,73 11,10 - LU1279613100 - -
Class A2 USD Ingen 42,46 -0,08 -0,19 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
Class D2 USD Ingen 46,35 -0,10 -0,22 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 21,15 -0,04 -0,19 22,39 17,85 - LU1697774625 - -
Class I2 EUR Ingen 11,16 -0,04 -0,36 11,57 9,06 - LU1250987382 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 14,23 -0,03 -0,21 15,12 12,10 - LU1023056804 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,25 -0,02 -0,15 14,02 11,21 - LU1048588211 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokument

Dokument