Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

3,95 18,92 -10,30 32,10 11,44
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

3,05 12,00 -10,60 27,77 -1,45
  10Å Start
5,85 7,17 10,78 - 10,40
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,74 3,27 6,67 - 3,65
  I år 1M 3M 10Å Start
-3,74 -3,74 10,70 5,85 23,10 66,84 - 74,73
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,56 -0,56 16,92 -0,74 10,13 38,14 - 22,43

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.feb.2021 EUR 767
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jan.2021 0,50
Antal innehav per den 29.jan.2021 123
Basvaluta Euro
Fondstart 31.aug.2007
Startdatum 10.jun.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Europe BMI Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,36%
ISIN LU1244156755
Bloomberg, kortnamn BSEOD3E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G, per den 31.jan.2021 listad mot 424 Europe Flex-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
DSV PANALPINA A/S 7,03
ROYAL UNIBREW A/S 6,87
NOVO NORDISK A/S 6,15
LONZA GROUP AG 5,46
RELX PLC 4,89
Namn Vikt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,82
SIKA AG 4,19
AUTO TRADER GROUP PLC 3,70
TELEPERFORMANCE 3,66
SAFRAN SA 3,11
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3G EUR Månatlig 173,96 1,05 0,61 178,66 100,07 - LU1244156755 - -
Class A2 EUR Ingen 474,88 2,87 0,61 487,77 272,68 - LU0313923228 - -
Class I2 EUR Ingen 260,74 1,58 0,61 267,78 148,83 - LU1055043068 - -
Class A4 GBP Årlig 406,83 4,70 1,17 421,83 249,11 - LU0313923905 - -
Class X2 EUR Ingen 307,27 1,74 0,57 316,65 168,22 - LU1083780855 - -
Class D2 EUR Ingen 491,26 2,98 0,61 504,54 281,03 - LU0418791066 - -
Class D4 GBP Årlig 418,12 4,84 1,17 433,50 255,10 - LU0827973438 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokument

Dokument