Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

4,66 6,03 -4,10 10,55 5,80
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

5,81 5,78 -0,77 11,34 6,33
  10Å Start
4,68 3,95 4,46 - 4,08
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

4,91 5,70 5,41 - 4,97
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,02 -0,02 3,28 4,68 12,32 24,38 - 27,80
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,00 0,00 1,92 4,91 18,11 30,16 - 34,67

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 USD 5 854
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jan.2021 4,90
Antal innehav per den 29.jan.2021 451
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 02.feb.1996
Startdatum 10.dec.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan Asia Credit Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU1149717156
Bloomberg, kortnamn BGATA6S
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BTC0KR7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 4,15%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 3,10
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 43,27
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 77,87
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 433,01
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 104
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 31.aug.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 57,26%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 42,74%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 1,63% och oljesand 1,21%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar information om miljö, samhälle och bolagsstyrning under investeringsprocessens alla etapper. Under den inledande idékläcknings- och kreditutredningsprocessen utvärderas bland annat de olika företagens positiva ESG-egenskaper eller väsentliga risker och användningen av egna eller företagsinterna mallar för ESG-relaterad företagsgranskning samt ESG-data från tredje part. Positiva ESG-egenskaper och väsentliga ESG-risker och deras potentiella ekonomiska påverkan presenteras i kreditutredningsrapporter och kan påverka investeringsbeslut och portföljförvaltarnas val av värdepapper. Fondförvaltaren går också igenom de sammantagna ESG-värdena för portföljen uppifrån och ned med hjälp av BlackRocks Aladdin-system. Därutöver beaktar fondförvaltaren egenskaper för miljö, samhälle och bolagsstyrning via portföljövervakning och genomför regelbundna granskningar av portföljrisken tillsammans med investeringsgruppen och BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-grupp. Vid dessa granskningar analyseras och diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,48
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,10
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,75
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,70
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,66
Namn Vikt (%)
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,64
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS 2.625 09/17/2030 0,62
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 0,62
NIPPON LIFE INSURANCE CO RegS 2.75 01/21/2051 0,59
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,58
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,36 -0,07 -0,74 9,62 8,37 - LU1149717156 - -
Class D3 USD Månatlig 13,13 -0,08 -0,61 13,35 11,53 - LU0827875344 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 11,02 -0,06 -0,54 11,20 9,71 - LU0841155764 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,54 -0,07 -0,73 9,92 8,62 - LU1200839535 - -
Class I2 USD Ingen 13,76 -0,06 -0,43 13,92 11,61 - LU1111085012 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 100,44 -0,90 -0,89 102,41 88,74 - LU1257007309 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 11,29 -0,07 -0,62 11,49 9,91 - LU0496654236 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,29 -0,04 -0,35 11,41 9,59 - LU1559745671 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 85,95 -0,67 -0,77 87,73 76,62 - LU0784395997 - -
Class I3 USD Månatlig 11,38 -0,08 -0,70 11,58 9,99 - LU1456638573 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,28 -0,03 -0,32 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
Class D6 USD Månatlig 12,07 -0,10 -0,82 12,31 10,71 - LU0827875427 - -
Class I2 Hedged CHF - 11,28 -0,04 -0,35 11,43 9,64 - LU2127175250 - -
Class A2 USD Ingen 46,33 -0,18 -0,39 46,90 39,31 - LU0063729296 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,12 -0,06 -0,84 7,38 6,41 - LU1200839618 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,60 -0,07 -0,60 11,80 10,21 - LU0803752632 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,93 -0,06 -0,40 15,12 12,71 - LU0540000063 - -
Class A3 USD Månatlig 13,12 -0,08 -0,61 13,35 11,51 - LU0172393414 - -
Class D3 Hedged HKD Månatlig 11,30 -0,08 -0,70 11,50 9,92 - LU0827875690 - -
Class A8 Hedged CAD Månatlig 10,79 -0,08 -0,74 11,08 9,65 - LU1200839881 - -
Class A2 Hedged HKD - 99,39 -0,37 -0,37 100,00 99,39 - LU2290525943 - -
Class X3 USD Månatlig 10,92 -0,07 -0,64 11,10 9,60 - LU0984171172 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,69 -0,05 -0,43 11,83 9,98 - LU1250973911 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 11,72 -0,09 -0,76 12,03 10,45 - LU1200839709 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,00 -0,04 -0,40 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 10,19 -0,06 -0,59 10,36 8,97 - LU0830182670 - -
Class D2 USD Ingen 15,52 -0,05 -0,32 15,69 13,10 - LU0776122383 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,50 -0,05 -0,34 14,66 12,28 - LU0969580215 - -
Class A6 USD Månatlig 11,49 -0,08 -0,69 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
Class A1 USD Daglig 13,11 -0,05 -0,38 13,33 11,47 - LU0063728728 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 11,19 -0,08 -0,71 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,24 -0,04 -0,35 11,39 9,66 - LU1250980452 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 9,17 -0,06 -0,65 9,37 8,15 - LU0841166456 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,14 -0,05 -0,38 13,30 11,23 - LU0969580132 - -
Class D3 SGD Månatlig 10,01 -0,07 -0,69 10,18 9,99 - LU2250419038 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 11,36 -0,04 -0,35 11,49 9,61 - LU1728037687 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,99 -0,04 -0,40 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 105,89 -1,09 -1,02 108,02 94,03 - LU1023054775 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokument

Dokument