Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • Nettoandelsvärde (NAV) per 05.maj.2021 CAD 12,06
    52 v: 11,06 - 12,09
  • 1 dag NAV-ändring per 05.maj.2021 0,02 (0,17%)

Översikt

INVESTERINGSRIKTNING

Fonden strävar efter att maximera avkastningen på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på fondens tillgångar. Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper är noterade i olika valutor och kan vara emitterade av regeringar, regeringsorgan, företag och överstatliga organisationer.

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet
Andelsklassens och jämförelseindex resultat visas i CAD. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter.

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum Total utdelning
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017		 Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018		 Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019		 Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020		 Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

5,12 2,96 0,83 -2,30 12,89
  1Å 3Å 5Å 10Å Start
Total avkastning (%)

per den 30.apr.2021

8,84 3,88 3,71 - 2,96
  I år 1M 3M 1Å 3Å 5Å 10Å Start
Total avkastning (%)

per den 30.apr.2021

0,42 0,50 0,42 8,84 12,08 20,00 - 20,60

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CAD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 05.maj.2021 USD 10 732
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.mar.2021 3 206
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 26.nov.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,56%
ISIN LU1136394076
Bloomberg, kortnamn BFII2CH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BSNB7B5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CAD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering CAD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 31.mar.2021 2,03%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.mar.2021 0,07%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.mar.2021 0,99%
MSCI – kärnvapen per den 31.mar.2021 0,06%
MSCI – energikol per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.mar.2021 0,03%
MSCI – oljesand per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.mar.2021 0,16%
Affärsengagemang, omfattning per den 31.mar.2021 31,07%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.mar.2021 68,93%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,19% och oljesand 0,32%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
SPDR S&P ETF TRUST 4,68
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,25
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,27
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,10
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,94
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,80
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,65
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,56
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,06 0,02 0,17 12,09 11,06 - LU1136394076 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,98 0,01 0,14 7,05 6,59 - LU0280467159 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,82 0,02 0,12 16,91 15,56 - LU0480534915 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 10,02 0,01 0,10 10,11 9,39 - LU1234671672 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 983,00 1,00 0,10 992,00 924,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,11 0,01 0,09 11,17 10,29 - LU0278456651 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,40 0,02 0,18 11,43 10,46 - LU1153584724 - -
Class A2 USD Ingen 15,69 0,02 0,13 15,76 14,45 - LU0278466700 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 15,06 0,02 0,13 15,18 14,09 - LU0280468637 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,38 0,03 0,13 22,48 20,64 - LU0278465488 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 11,11 0,01 0,09 11,21 10,38 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,98 0,01 0,08 12,05 11,10 - LU1270847004 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,62 0,01 0,10 9,67 9,12 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 097,00 1,00 0,09 1 103,00 1 016,00 - LU1005243099 - -
Class D4 EUR Årlig 11,91 0,04 0,34 12,46 11,57 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,40 0,02 0,19 10,46 9,67 - LU0278453476 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,56 0,03 0,17 17,63 16,15 - LU0827879684 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 152,00 1,00 0,09 1 157,00 1 059,00 - LU1005243172 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,58 0,02 0,19 10,66 9,88 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,48 0,01 0,09 11,54 10,61 - LU0368231436 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,28 0,02 0,19 10,31 9,66 - LU1270847186 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,47 0,01 0,11 9,58 8,96 - LU1681056062 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 98,68 0,14 0,14 99,59 92,79 - LU1165523371 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,03 0,02 0,18 11,08 10,19 - LU1181257202 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,00 0,01 0,14 7,07 6,61 - LU0827879841 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 23,35 0,03 0,13 23,43 21,43 - LU0827879767 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,08 0,01 0,09 11,12 10,17 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,47 0,02 0,16 12,52 11,48 - LU1263143379 - -
Class D2 USD Ingen 16,36 0,03 0,18 16,41 14,98 - LU0278469043 - -
Class A6 USD Månatlig 12,33 0,02 0,16 12,47 11,73 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,05 0,02 0,17 12,08 11,01 - LU0278465058 - -
Class A3 USD Månatlig 10,57 0,01 0,09 10,65 9,88 - LU1003076939 - -
Class S5 USD Kvartalsvis 10,65 0,02 0,19 10,74 9,95 - LU1992159068 - -
Class A1 EUR Daglig 8,82 0,03 0,34 9,19 8,63 - LU1005244220 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,03 0,02 0,17 12,07 11,06 - LU0278463947 - -
Class I2 USD Ingen 13,04 0,02 0,15 13,08 11,93 - LU0986736956 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,72 0,02 0,19 10,77 9,91 - LU1992159654 - -
Class X2 USD Ingen 12,78 0,02 0,16 12,80 11,63 - LU0278469985 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,38 0,02 0,21 9,47 8,85 - LU1003077317 - -
Class A1 USD Daglig 10,58 0,01 0,09 10,66 9,88 - LU1003076855 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 131,00 3,00 0,27 1 141,00 1 026,00 - LU1926936912 - -
Class D2 EUR Ingen 13,63 0,04 0,29 13,93 13,21 - LU1005243503 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,90 0,01 0,20 4,92 4,61 - LU1294567364 - -
Class X3 USD Månatlig 10,58 0,01 0,09 10,67 9,89 - LU1003077234 - -
Class A2 EUR Ingen 13,08 0,05 0,38 13,43 12,71 - LU1005243255 - -
Class A3 EUR Månatlig 8,81 0,03 0,34 9,18 8,63 - LU1005243339 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,66 0,01 0,09 10,72 9,88 - LU1992159902 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 92,88 0,12 0,13 94,03 88,44 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,29 0,01 0,10 10,38 9,65 - LU1877503935 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 12,16 0,02 0,16 12,20 11,17 - LU0999670564 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,60 0,02 0,21 9,66 9,09 - LU0973708182 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,35 0,01 0,10 10,43 9,67 - LU1083819141 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 12,20 0,02 0,16 12,23 11,13 - LU1214678283 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,21 0,01 0,09 11,28 10,40 - LU0972027022 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,27 0,01 0,11 9,36 8,75 - LU1129992308 - -
Class S2 USD - 11,13 0,02 0,18 11,16 10,18 - LU1992160157 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,89 0,01 0,09 10,99 10,21 - LU1003077820 - -
Class S4 Hedged EUR Årlig 10,37 0,02 0,19 10,42 9,83 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 106,32 0,14 0,13 106,88 98,71 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,19 0,02 0,16 12,23 11,21 - LU0278456909 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 13,15 0,02 0,15 13,18 12,01 - LU1093512371 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,74 0,02 0,21 9,82 9,13 - LU1165522217 - -
Class A4 USD Årlig 10,52 0,01 0,10 10,57 9,86 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,58 0,01 0,10 9,68 9,05 - LU1685502194 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,36 0,01 0,10 10,43 9,66 - LU1121327164 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,38 0,01 0,11 9,49 8,90 - LU1165522480 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Dokument

Dokument