Aktier

BGF European Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

13,67 -0,47 9,74 -0,78 20,76
  10Å Start
20,76 9,55 8,27 - 7,72
  I år 1M 3M 10Å Start
11,65 -4,37 0,18 20,76 31,49 48,77 - 68,70

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 EUR 2 137
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 43
Basvaluta Euro
Fondstart 03.dec.2010
Startdatum 17.sep.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Equity Income
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU0563471787
Bloomberg, kortnamn BGEEX2A
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4KZ7Q7
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 AAA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 9,25
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 93,69
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 99,84
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity Europe Income
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 121,56
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 111
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 98,71%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 0,96%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BGF European Equity Income Fund, Class X2, per den 30.sep.2021 listad mot 344 Europe Equity Income fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
ASTRAZENECA PLC 4,26
TELE2 AB 4,15
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4,05
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,00
NOVO NORDISK A/S 3,80
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 3,74
ENEL SPA 3,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,00
ASML HOLDING NV 2,90
VINCI SA 2,88
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 17,36 0,05 0,29 17,91 13,22 - LU0563471787 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 13,05 0,04 0,31 13,57 10,37 - LU1019632923 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 9,57 0,03 0,31 9,97 7,71 - LU1220229436 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,55 0,02 0,21 9,95 7,67 - LU1220229196 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,80 0,03 0,25 12,29 9,45 - LU1019636163 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 202,03 0,55 0,27 210,20 160,82 - LU1051770623 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 15,42 0,04 0,26 16,12 12,40 - LU0561744862 - -
Class A2 EUR Ingen 24,29 0,06 0,25 25,15 18,83 - LU0562822386 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 14,71 0,03 0,20 15,32 11,73 - LU1051771274 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 15,26 0,04 0,26 15,93 12,18 - LU0871639463 - -
Class D2 EUR Ingen 26,14 0,07 0,27 27,03 20,12 - LU0579997130 - -
Class SR2 USD - 12,40 0,09 0,73 13,00 11,83 - LU2319963208 - -
Class A4G EUR Årlig 16,27 0,05 0,31 17,46 13,07 - LU0619515397 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,68 0,04 0,32 13,19 10,07 - LU1019634622 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 23,19 0,06 0,26 24,20 18,51 - LU1003076772 - -
Class SR4 GBP Årlig 8,82 0,01 0,11 9,39 8,55 - LU2319963117 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 102,84 0,29 0,28 106,76 81,55 - LU1241525267 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 14,06 0,03 0,21 14,67 11,20 - LU0949170855 - -
Class SR2 EUR - 10,64 0,03 0,28 11,00 9,92 - LU2319962903 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 11,03 0,03 0,27 11,45 8,70 - LU1200839964 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 11,55 0,03 0,26 12,04 9,25 - LU1051768569 - -
Class SR4 EUR Årlig 10,45 0,03 0,29 11,00 9,92 - LU2319963034 - -
Class D6 Hedged SGD Månatlig 9,98 0,03 0,30 10,37 9,61 - LU2357541858 - -
Class A8 Hedged USD Månatlig 10,54 0,03 0,29 10,96 8,41 - LU2114397693 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,01 0,04 0,27 15,49 11,47 - LU1185942585 - -
Class A2 USD - 28,32 0,21 0,75 29,69 21,99 - LU2091194634 - -
Class D4G GBP Årlig 12,92 0,02 0,16 13,99 11,02 - LU2091194550 - -
Class D4G EUR Årlig 15,31 0,04 0,26 16,40 12,21 - LU0875160912 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,78 0,04 0,24 17,35 12,92 - LU1153584641 - -
Class I4G EUR Årlig 15,45 0,04 0,26 16,55 12,29 - LU0883524240 - -
Class I2 EUR Ingen 13,55 0,03 0,22 14,01 10,40 - LU1222728690 - -
Class X5G EUR Kvartalsvis 16,54 0,04 0,24 17,24 13,07 - LU1834329150 - -
Class D2 USD Ingen 30,47 0,22 0,73 31,93 23,50 - LU1984140779 - -
Class I4G GBP Årlig 13,04 0,02 0,15 14,12 11,09 - LU2091194394 - -
Class I2 USD - 15,80 0,12 0,77 16,55 12,15 - LU2091194477 - -
Class X5G GBP Daglig 13,96 0,02 0,14 14,73 11,80 - LU1015435362 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Dokument

Dokument