Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.aug.2019 USD 36
Basvaluta USD
Fondstart 14.nov.2012
Startdatum 19.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Jämförelseindex ICE BofAML 3 MO LIBOR (LUS3) in Euro
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,30%
ISIN LU1033658300
Bloomberg, kortnamn BSEMI2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BJVXJD6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
BAIDU INC 4,10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,70
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3,49
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,41
TURK HAVA YOLLARI 3,27
Namn Vikt (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,11
TURKIYE HALK BANKASI AS 2,85
AIR LEASE CORPORATION 2,82
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,80
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 EUR Ingen 145,67 -0,87 -0,59 159,70 129,25 - LU1033658300 - -
Class D2 USD Ingen 114,95 -0,53 -0,46 127,96 108,33 - LU0852332542 - -
Class A2 USD Ingen 107,61 -0,49 -0,45 119,81 101,21 - LU0944773521 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 105,40 -0,50 -0,47 117,91 101,81 - LU0852336535 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 100,81 -0,47 -0,46 112,83 97,66 - LU0995223301 - -
Class I4 GBP Årlig 132,47 -0,42 -0,32 143,54 115,16 - LU1033658722 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 108,02 -0,51 -0,47 120,75 104,08 - LU0863014311 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 104,54 -0,48 -0,46 116,91 100,76 - LU0965649881 - -
Class I2 USD Ingen 100,68 -0,46 -0,45 111,95 95,29 - LU1033658136 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 97,45 -0,46 -0,47 109,13 94,39 - LU0997362594 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument