Obligationer

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.aug.2019 EUR 1 102
Fondstart 09.feb.2012
Startdatum 26.jun.2013
Basvaluta EUR
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Jämförelseindex BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00B651M583
Bloomberg, kortnamn BRIGFEA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B651M58
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LECPTREU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 500 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, per den 31.jul.2019 listad mot 944 EUR Corporate Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.625 02/27/2023 0,18
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,16
BMW FINANCE NV MTN RegS 0.625 10/06/2023 0,16
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,16
Namn Vikt (%)
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.75 01/17/2028 0,15
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,15
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,14
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,14
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.375 09/16/2021 0,13
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR Ingen 12,69 -0,02 -0,13 12,71 11,75 12,69 IE00B651M583 12,74 -
Inst EUR Ingen 13,80 -0,02 -0,13 13,83 12,79 13,80 IE00B67T5G21 13,85 -
Inst EUR Halvårsvis 10,93 -0,01 -0,13 10,97 10,30 10,92 IE00B3XPCW80 10,96 -
Class D Acc EUR Ingen 10,75 -0,01 -0,13 10,77 9,97 10,75 IE00BDRK7J14 10,79 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Darren Wills
Darren Wills

Dokument

Dokument