Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.aug.2019 USD 2 696
Basvaluta USD
Fondstart 12.jun.2013
Startdatum 12.jun.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,80%
ISIN LU0940382277
Bloomberg, kortnamn BREXUA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BBBVHB8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class A2, per den 31.jul.2019 listad mot 922 Global Emerging Markets Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 7,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 4,25
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,05
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,66
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,57
Namn Vikt (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,54
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,46
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,41
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,22
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 11/28/2047 1,75
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 112,97 0,87 0,78 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
Class I3 USD Månatlig 88,47 0,69 0,79 92,04 83,66 - LU1572169453 - -
Class D2 USD Ingen 118,73 0,92 0,78 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
Class I2 USD Ingen 117,40 0,91 0,78 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 103,05 0,77 0,75 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
Class X2 Hedged CAD - 95,57 0,74 0,78 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
Class X2 USD Ingen 127,20 1,00 0,79 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 94,98 0,71 0,75 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 89,32 0,67 0,76 93,41 87,03 - LU1093538335 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 95,77 1,43 1,52 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 110,14 0,84 0,77 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 90,34 0,68 0,76 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 96,02 1,44 1,52 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
Class D5 EUR - 100,83 1,51 1,52 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 89,46 0,67 0,75 93,30 86,95 - LU1072457747 - -
Class D5 Hedged EUR - 90,37 0,68 0,76 94,12 86,07 - LU1814255391 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 89,79 0,68 0,76 94,19 88,19 - LU1418627409 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,39 0,82 0,76 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 98,54 0,76 0,78 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
Class I5 Hedged EUR - 85,65 0,65 0,76 89,19 82,11 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Årlig 104,60 0,06 0,06 109,41 93,75 - LU0997362164 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument