Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

16,17 -9,78 14,32 -1,95 5,27
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

16,05 -9,29 14,15 -4,66 8,30
  10Å Start
5,27 5,67 4,34 - 5,59
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

8,30 5,63 4,41 - 5,68
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,32 2,19 -0,32 5,27 18,00 23,67 - 53,12
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

-0,62 2,28 -0,62 8,30 17,86 24,06 - 54,19

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 13.apr.2021 USD 4 286
12 månaders avslutande avkastning per den 31.mar.2021 4,18
Antal innehav per den 31.mar.2021 899
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 28.maj.2013
Startdatum 28.maj.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,24%
ISIN LU0916237901
Bloomberg, kortnamn BGIMGN7
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B9K96D4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JPGCCOMP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 50 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 31.mar.2021 4,41%
Modifierad duration per den 31.mar.2021 7,71
Effektiv duration per den 31.mar.2021 7,66
Viktad genomsnittlig löptid per den 31.mar.2021 12,34
WAL till lägsta per den 31.mar.2021 12,34

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.apr.2021 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.apr.2021 3,01
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.apr.2021 38,84
MSCI ESG %-täckning per den 07.apr.2021 93,61
Lippers globala fondklassificering per den 07.apr.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.apr.2021 1,00
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.apr.2021 412
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.apr.2021, baserat på innehavet den 30.nov.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.mar.2021 2,68%
MSCI – kärnvapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.mar.2021 0,24%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.mar.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.mar.2021 13,23%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.mar.2021 86,77%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,24% och oljesand 1,14%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class N7, per den 31.mar.2021 listad mot 1095 Global Emerging Markets Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,67
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,67
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,60
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,53
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,51
Namn Vikt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,48
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,45
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,44
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,43
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,43
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class N7 EUR Halvårsvis 105,07 0,20 0,19 111,99 103,32 - LU0916237901 - -
Class X7 USD - 98,26 0,36 0,37 103,74 87,62 - LU2087589268 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 118,15 0,43 0,37 122,07 101,53 - LU1400680390 - -
Class D2 USD - 118,15 0,43 0,37 122,10 101,14 - LU1811365029 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 085,02 3,87 0,36 1 121,71 935,73 - LU1499592894 - -
Class I7 USD Halvårsvis 105,12 0,38 0,36 110,91 93,74 - LU1333800438 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 115,80 0,42 0,36 135,62 99,95 - LU1387770735 - -
Class D2 EUR - 117,27 0,23 0,20 139,36 110,78 - LU1811365292 - -
Class X2 EUR Ingen 119,51 0,23 0,19 122,06 112,57 - LU1435395394 - -
Class F2 USD Ingen 116,55 0,42 0,36 120,45 99,76 - LU1640626278 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 112,87 0,40 0,36 132,53 97,88 - LU1373035580 - -
Class X2 USD Ingen 144,51 0,52 0,36 149,25 123,44 - LU0826455437 - -
Class I2 USD Ingen 139,00 0,51 0,37 143,64 118,96 - LU1064902957 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 114,57 0,41 0,36 134,32 99,06 - LU1373035663 - -
Class A2 USD Ingen 139,13 0,50 0,36 143,88 119,39 - LU0836513696 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument