SHYU

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Obligationer

SHYU

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Översikt

VARFÖR SHYU?

  1. Diversifierad exponering mot obligationer med låga kreditbetyg (även kallade högavkastande obligationer)
  2. Direktinvestering i företagsobligationer med låga kreditbetyg i olika sektorer (industrier, allmännytta och finansiella företag)
  3. Exponering mot globala högavkastande obligationer

INVESTERINGSMÅL

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index bestående av högavkastande företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar.

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information! Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Två huvudsakliga risker som rör investeringar i räntebärande papper är ränterisk och kreditrisk. Målet med denna ETF är att minska den förra och ge full exponering mot den senare. När räntorna stiger blir det vanligen en motsvarande nedgång av marknadsvärdet på obligationer. Kreditrisk innebär möjligheten att obligationsemittenten inte kan återbetala kapitalbeloppet och betala ränta. Fonden investerar i högavkastande obligationer. Företag som emitterar mer högavkastande obligationer medför vanligen större risker vad gäller återbetalningsförmåga. Vid betalningssvårigheter kan värdet på din investering minska. De ekonomiska villkoren och räntenivåerna kan även väsentligen påverka värdet på högavkastande obligationer. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016		 Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017		 Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018		 Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019		 Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

0,51 10,73 1,85 7,23 -1,59
Jämförelseindex (%) Index: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index

per den 30.jun.2020

1,08 11,17 2,19 7,69 -1,19
  2015 2016 2017 2018 2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde. -5,92 14,93 5,72 -1,51 13,09
Jämförelseindex (%) Index: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index -5,70 15,86 6,06 -1,14 13,58

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
Datum för tillkännagivande Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum Total utdelning

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 08.jul.2020 USD 4 225 940 374
Net Assets of Fund per den 08.jul.2020 USD 6 124 583 734
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 13.sep.2011
Startdatum 13.sep.2011
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel Ett mått på de totala kostnaderna i samband med förvaltning och drift av en fond. Totalkostnadsandelen består främst av förvaltningsavgiften och andra kostnader såsom kostnader för förvaltare, depå, registreringsavgifter och andra driftskostnader. 0,50%
Löpande avgifter 0,50%
Produktstruktur För en ETF visar produktstrukturen om innehavet består av fysiska värdepapper (dvs. fysiskt) eller om den följer index genom att investera i derivat (swappar, dvs. syntentiskt). För ETC:er visar produktstrukturen att metallen som ligger till grund för värdepapperen utgörs av ett fysiskt innehav. Fysisk
Metod För en ETF anger metoden om produkten innehar alla värdepapper som ingår i indexet i samma vikter som de har i indexet (replikering) eller om ett optimerat urval av indexets värdepapper används (optimering/urval) i syfte att följa indexets resultat effektivt. För ETC:er utgörs metallen som ligger till grund för värdepapperen alltid av ett fysiskt innehav. Utvalg
Hemvist Irland
UCITS UCITS, som står för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, är kollektiva investeringsprogram (en typ av investeringsprodukt) som upprättas och godkänns i ett EU-land och utformas för privata investerare i EU. Efter godkännande kan UCITS säljas internationellt till privata investerare i andra EU-länder genom en registreringsprocess, men utan krav på separat godkännande. Ja
Jämförelseindex Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Utdelningsfrekvens Hur ofta utdelning betalas ut för produkten. De vanligaste utdelningsintervallen är årsvis, halvårsvis och kvartalsvis. Halvårsvis
Avkastning för värdepappersutlåning Årlig avkastning för värdepappersutlåning är fondens nettointäkter för 12 månaders värdepappersutlåning dividerat med det genomsnittliga substansvärdet för fonden under samma tidsperiod. per den 31.mar.2020 0,03 %
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00B4PY7Y77
Bloomberg-kortnamn SHYU LN
Emittent iShares II plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 08.jul.2020 43 610 968
Antal innehav Antalet innehav i fonden exklusive likviditet och derivatexponeringar. Derivat är avtal som används av fonden för att få investeringsexponering utan direkt köp. De kan användas på många olika sätt. Exempelvis kan ett Currency forward-derivatavtal användas som skydd för att minska effekterna av förändringar i valutakurser. per den 07.jul.2020 1 162
Jämförelseindexnivå per den 08.jul.2020 USD 218,16
Jämförelseindexets kortnamn IBXXHYCT
Direktavkastning Direktavkastningen representerar proportionen mellan utdelade intäkter under de senaste 12 månaderna och fondens aktuella substansvärde. per den 07.jul.2020 5,54%
Viktad genomsnittlig kupong Kupongen är den årliga ränta som en obligationsemittent betalar på obligationens nominella värde. Kupongen med viktat medelvärde för ETF:erna beräknas som genomsnittet av de underliggande obligationernas kupongräntor, viktat enligt obligationernas vikt inom fonden. per den 08.jul.2020 5,69%
Räkenskapsårets slut 31 oktober
Effektiv duration Ett mått på hur väl en obligations eller portföljs pris svarar mot förändringar i ränteläget. Effektiv duration hanterar förändringar i beräknade kassaflöden till följd av förändringar i avkastning, och svarar för inbyggd valfrihet. per den 08.jul.2020 3,57
Viktad genomsnittlig löptid Viktad genomsnittlig löptid är tidsperioden tills det genomsnittliga värdepappret i fonden kommer att förfalla eller lösas in av utfärdaren. Det indikerar hur känslig en räntefond är för ränteförändringar. Längre viktad genomsnittlig löptid antyder större volatilitet som svar på ränteförändringar. Det här måttet bedömer sannolikheten att obligationer kommer att lösas in eller betalas i förskott. per den 08.jul.2020 4,21
Standardavvikelse (3 år) Standardavvikelse mäter hur mycket avkastningen avviker från medelvärdet. En högre standardavvikelse indikerar att avkastningen har en större spridning och är dämed mer volatil. per den 30.jun.2020 8,02%
Viktad genomsnittlig YTM Avkastning fram till förfallodagen (Yield to Maturity, YTM) är den diskonteringsränta som likställer det nuvarande värdet av en obligations kassaflöden med dess marknadspris (inklusive upplupen ränta). Fondens genomsnittliga YTM är det vägda genomsnittet av fondens YTM:er för enskilt obligationsinnehav, baserade på substansvärde ("NAV"). Måttet inkluderar inte avgifter och kostnader. per den 08.jul.2020 5,47%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) MSCI:s ESG-betyg beräknas så att ESG-kvalitetspoängen kopplas direkt till ett bokstavsbetyg (t.ex. motsvarar AAA intervallet 8,6–10). ESG-betygen går från bra (AAA och AA) via medel (A, BBB och BB) till eftersläntrare (B och CCC). Se fotnot 1 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 B
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) MSCI:s ESG-kvalitetsbetyg (0–10) för fonder beräknas baserat på det viktade medelvärdet för fondinnehavets ESG-betyg. Betyget beaktar också trenden för innehavets ESG-betyg och fondexponeringen gentemot innehav inom kategorin för eftersläntrare. MSCI betygsätter underliggande innehav enligt deras exponering gentemot 37 industrispecifika ESG-risker och jämför deras förmåga att hantera dessa risker med likvärdiga företag. Se fotnot 1 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 2,55
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.jun.2020 6,41
MSCI ESG %-täckning Den procentandel av fondens innehav som det finns MSCI ESG-betygsdata för. Se fotnot 1 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 95,14
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.jun.2020 Bond USD High Yield
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) MSCI:s viktade genomsnittliga koldioxidintensitet jämför fondens exponering gentemot koldioxidintensiva företag. Siffran representerar beräknade utsläpp av växthusgaser per en miljon USD i inkomst utslaget över fondens innehav. Detta gör det möjligt att jämföra fonder av olika storlek. Se fotnot 2 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 298,75
Fonder i grupp av jämlikar Antalet fonder från relevant grupp med jämlikar enligt Lipper Global som också omfattas av ESG. per den 01.jun.2020 343
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.jun.2020, baserat på innehavet år 30.apr.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen Total procentandel av emittenterna i fonden som har identifierats av MSCI ESG Research som inblandade i kontroversiella vapen, inklusive klusterammunition, landminor, utarmat uran, biologiska och kemiska vapen samt icke spårbart splitter. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact Total procentandel av emittenterna i fonden som MSCI ESG Research har avgjort misslyckats med att efterleva FN:s Global Compact-principer. Se fotnot 5 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 1,78%
MSCI – kärnvapen Total procentandel av emittenterna i fonden som har identifierats av MSCI ESG Research som tillverkare av kärnvapen. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 0,00%
MSCI – energikol Total procentandel av emittenterna i fonden som MSCI ESG Research har avgjort erhåller över 5 % av sina totala intäkter från energikols- eller kraftproduktion. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk Total procentandel av emittenterna i fonden som har identifierats som tillverkare av skjutvapen och ammunition till handeldvapen för civila marknader. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 0,67%
MSCI – oljesand Total procentandel av emittenterna i fonden som MSCI ESG Research har avgjort erhåller över 5 % av sina totala intäkter från oljesandsproduktion. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 0,22%
MSCI – tobak Total procentandel av emittenterna i fonden som av MSCI ESG Research har identifierats som tillverkare tobaksprodukter. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 08.jul.2020 0,03%

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Belgien

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederländerna

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tjeckien

  • Tyskland

  • Österrike

Innehav

Innehav

per den 08.jul.2020
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 08.jul.2020
Utfärdare Vikt (%)
HCA INC 2,74
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2,37
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 2,33
T-MOBILE USA INC 2,31
SPRINT CORP 2,31
Utfärdare Vikt (%)
TENET HEALTHCARE CORPORATION 2,02
SPRINGLEAF FINANCE CORP 2,02
CENTENE CORPORATION 1,97
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 1,96
FORD MOTOR COMPANY 1,96
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

Säkerhetsinnehav som visas på den här sidan redovisas de dagar då en fond som deltar i värdepappersutlåning har ett öppet lån.



12-månaders utlåningsöversikt per den 31.mar.2020~

  • Avkastning för värdepappersutlåning*: 0,03
  • Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM): 3,41
  • Maximal utlåning (% av AUM)†: 4,99
  • Ställd säkerhet (% av lån): 107,56
per den 07.jul.2020
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Plats Tillgångsklass Vikt (%)
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2015 till den 31/12/2015 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2016.

+ Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

**I den här kontexten betyder att "säkerhetstillgångarnas värde överstiger lånevärdet" att säkerhetstillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger det totala lånevärdet.

Dessa parametrar för säkerhetstillgångar utvärderas löpande och kan komma att förändras.
Detaljerad innehavsinformation och analys

Detaljerad innehavsinformation och analys innehåller ingående information om portföljinnehavet samt utvalda analyser.

Filen Preliminära innehav innehåller endast innehavens identifierare, positionsbelopp och marknadsvärden.

Fondens preliminära innehav beräknas före varje arbetsdag och används för att generera kassaflöden. Kassaflöden genereras med hjälp av ett antal antaganden för att skapa vad BlackRock anser vara en lämplig kassaflödesprofil för fonden den dagen. De enskilda obligationsinnehavens kassaflöden baseras på avkastningen fram till förfallodagen eller avkastningen fram till betalningsanmodan, vilken som är lägst.Kassaflödesprofilen är avsedd att fungera som en illustration av vissa kassarörelser för fondens underliggande obligationer och ska inte ses som fakta. Innehaven kan ändras.

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 08.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 08.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 08.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 08.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 08.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SHYU GBP 14.sep.2011 B4QJ149 SHYU LN SHYU.L INAVDHYG IHYUGINAV.DE IE00B4PY7Y77 - 13876308 - -
Deutsche Boerse Xetra IS0R EUR 16.aug.2012 BR17B50 IS0R GY IS0R.DE - - IE00B4PY7Y77 A1H5UN - - -
London Stock Exchange IHYU USD 14.sep.2011 B4PY7Y7 IHYU LN IHYU.L INAVDHYU IHYUUINAV.DE IE00B4PY7Y77 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IHYU MXN 17.mar.2017 - IHYU MM - - - IE00B4PY7Y77 - - - -
Borsa Italiana IHYU EUR 20.maj.2013 B9MDW47 IHYU IM IHYU.MI INAVDHYU IHYUUINAV.DE IE00B4PY7Y77 - - - -
SIX Swiss Exchange IHYU CHF 15.aug.2012 B6Z63M7 IHYU SW IHYU.S INAVDHYC - IE00B4PY7Y77 - 13876308 - -

Dokument

Dokument