Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

7,52 22,49 -8,73 27,61 15,81
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

7,51 22,40 -8,71 27,67 15,90
  10Å Start
15,38 8,25 13,34 - 10,99
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

15,45 8,30 13,36 - 11,04
  I år 1M 3M 10Å Start
-1,00 -1,00 16,39 15,38 26,85 87,05 - 137,54
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,99 -0,99 16,40 15,45 27,03 87,19 - 138,56

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 03.mar.2021 USD 27 433 846
Net Assets of Fund per den 03.mar.2021 USD 12 557 407 179
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 15.apr.2010
Startdatum 12.okt.2012
12 månaders avslutande avkastning per den 28.feb.2021 1,23
Antal innehav per den 29.jan.2021 1 586
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,17%
ISIN IE00B62NX656
Bloomberg, kortnamn BGIWUII
Kostnadsandel 0,15%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B62NX65
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUWI
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 5,78
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 28,95
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 99,58
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Equity Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 144,82
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 4
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 30.sep.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 26.feb.2021 0,54%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 26.feb.2021 1,39%
MSCI – kärnvapen per den 26.feb.2021 0,53%
MSCI – energikol per den 26.feb.2021 0,14%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 26.feb.2021 0,18%
MSCI – oljesand per den 26.feb.2021 0,17%
MSCI – tobak per den 26.feb.2021 0,64%

Affärsengagemang, omfattning per den 26.feb.2021 98,60%
Procent av fonden som inte omfattas per den 26.feb.2021 1,40%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,99% och oljesand 1,63%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, per den 28.feb.2021 listad mot 3388 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 26.feb.2021
Namn Vikt (%)
APPLE INC 3,94
MICROSOFT CORP 3,19
AMAZON COM INC 2,52
FACEBOOK CLASS A INC 1,18
ALPHABET INC CLASS A 1,16
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,16
TESLA INC 0,98
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
JOHNSON & JOHNSON 0,80
VISA INC CLASS A 0,69
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Kvartalsvis 21,07 -0,20 -0,95 21,77 12,31 21,06 IE00B62NX656 21,09 -
Class D GBP Ingen 14,29 -0,16 -1,13 14,82 9,96 14,29 IE00BD0NCL49 14,30 -
Flex Hedged GBP - 13,16 -0,13 -0,94 13,54 7,94 13,16 IE00BFZPRR02 13,17 -
Inst Hedged EUR - 12,61 -0,12 -0,95 12,98 7,65 12,61 IE00BJ023R69 12,62 -
Flex GBP Daglig 25,80 -0,30 -1,13 26,82 18,24 25,79 IE00B6385520 25,82 -
Flex Hedged EUR - 13,16 -0,13 -0,95 13,54 7,97 13,15 IE00BFZPRS19 13,17 -
Inst USD Kvartalsvis 25,23 -0,24 -0,95 26,01 14,54 25,22 IE00B62WG306 25,25 -
Class D USD Ingen 15,51 -0,15 -0,95 15,99 8,94 15,51 IE00BD0NCN62 15,53 -
Flex Hedged SGD - 11,19 -0,11 -0,94 11,51 9,39 11,19 IE00BN782T03 11,20 -
Inst GBP Ingen 28,69 -0,33 -1,13 29,74 20,00 28,68 IE00B62C5H76 28,71 -
Inst EUR Kvartalsvis 29,64 -0,31 -1,05 30,53 19,17 29,63 IE00B62WCL09 29,66 -
Class D Hedged GBP - 13,22 -0,13 -0,94 13,63 8,08 13,22 IE00BGL88775 13,23 -
Class D EUR Ingen 13,97 -0,15 -1,05 14,39 9,04 13,97 IE00BD0NCM55 13,99 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex USD Kvartalsvis 31,33 -0,30 -0,95 32,30 18,04 31,32 IE00B616R411 31,36 -
Flex EUR Kvartalsvis 32,30 -0,34 -1,05 33,27 20,87 32,29 IE00B61D1398 32,33 -
Flex EUR Kvartalsvis 16,14 -0,17 -1,05 16,67 10,70 16,14 IE00B61MGS68 16,16 -
Inst EUR Daglig 25,76 -0,27 -1,05 26,60 16,90 25,76 IE00B62NV726 25,78 -
Inst GBP Kvartalsvis 20,47 -0,23 -1,13 21,27 14,47 20,46 IE00B62HNT07 20,49 -
Flex GBP Ingen 29,46 -0,34 -1,13 30,54 20,51 29,45 IE00B61BMR49 29,48 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument