Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.apr.2019 EUR 5 227
Basvaluta EUR
Fondstart 31.mar.1994
Startdatum 20.sep.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Jämförelseindex BBG Barc Euro-Aggregate: 500MM in GBP
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,62%
ISIN LU0827877712
Bloomberg, kortnamn BGEBD4R
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8J3JZ3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEHEUR500P
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Euro Bond Fund, Class D4, per den 31.mar.2019 listad mot 1150 EUR Diversified Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gett en guldmedalj till fonden, som är den högsta utmärkelsen.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,65
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,37
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,30
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,24
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0,94
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034 0,85
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,84
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 23,11 -0,01 -0,04 23,78 22,54 - LU0827877712 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,70 -0,01 -0,09 10,73 10,26 - LU1376384282 - -
Class D3 EUR Månatlig 19,79 -0,03 -0,15 19,86 19,17 - LU0827877555 - -
Class A1 EUR Daglig 19,76 -0,03 -0,15 19,83 19,14 - LU0118259232 - -
Class A2 USD Ingen 32,78 -0,15 -0,46 35,24 32,00 - LU0171279184 - -
Class X2 EUR Ingen 32,60 -0,04 -0,12 32,71 31,40 - LU0298377911 - -
Class D3 USD Månatlig 22,19 -0,10 -0,45 23,91 21,68 - LU0827877639 - -
Class I4 Hedged USD - 10,41 -0,02 -0,19 10,44 9,86 - LU1808491812 - -
Class A3 USD Månatlig 22,15 -0,11 -0,49 23,87 21,65 - LU0172748641 - -
Class I4 EUR - 10,12 -0,02 -0,20 10,16 9,77 - LU1808491655 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,67 -0,01 -0,09 10,70 10,25 - LU1376384365 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 031,00 -2,00 -0,19 1 035,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I2 EUR Ingen 14,62 -0,02 -0,14 14,67 14,11 - LU0368229703 - -
Class A4 GBP Årlig 23,02 -0,01 -0,04 23,65 22,46 - LU0204069685 - -
Class D2 EUR Ingen 30,51 -0,04 -0,13 30,61 29,47 - LU0297941469 - -
Class A3 EUR Månatlig 19,76 -0,03 -0,15 19,83 19,14 - LU0172396516 - -
Class D2 USD Ingen 34,20 -0,16 -0,47 36,65 33,34 - LU0827877472 - -
Class A1 USD Daglig 22,15 -0,11 -0,49 23,87 21,64 - LU0171278889 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 105,87 -0,14 -0,13 106,22 101,46 - LU1499592381 - -
Class A2 EUR Ingen 29,24 -0,04 -0,14 29,34 28,29 - LU0050372472 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 023,00 -1,00 -0,10 1 026,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class D4 EUR Årlig 11,76 -0,01 -0,08 11,80 11,36 - LU0938162699 - -
Class A4 EUR Årlig 26,52 -0,03 -0,11 26,61 25,66 - LU0430265933 - -
Class A2 CZK Ingen 752,45 0,39 0,05 756,18 727,48 - LU1791174284 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,38 -0,01 -0,09 11,41 10,75 - LU1376384100 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,83 -0,01 -0,08 11,87 11,45 - LU1266592374 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,50 -0,01 -0,10 10,53 10,16 - LU1180456292 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,42 -0,02 -0,15 13,46 12,69 - LU0869640077 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,12 -0,02 -0,15 13,16 12,45 - LU0869650977 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokument

Dokument