Aktier

BGF Emerging Europe Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

34,97 8,04 -3,51 -21,15 46,48
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

28,41 7,46 0,06 -17,58 23,96
  10Å Start
46,48 3,68 10,20 - 4,02
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

23,96 0,74 7,12 - 1,14
  I år 1M 3M 10Å Start
3,00 3,15 3,00 46,48 11,45 62,53 - 40,10
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

-0,49 2,86 -0,49 23,96 2,23 41,07 - 10,16

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.apr.2021 EUR 646
12 månaders avslutande avkastning per den 31.mar.2021 1,97
Antal innehav per den 31.mar.2021 43
Basvaluta Euro
Fondstart 29.dec.1995
Startdatum 13.sep.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Emerging Europe Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,29%
ISIN LU0827876664
Bloomberg, kortnamn BGED4RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7Z25Q0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSEUEM1040
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.apr.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.apr.2021 4,35
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.apr.2021 58,44
MSCI ESG %-täckning per den 07.apr.2021 85,89
Lippers globala fondklassificering per den 07.apr.2021 Equity Emerging Mkts Europe
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.apr.2021 673,54
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.apr.2021 77
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.apr.2021, baserat på innehavet den 31.okt.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.mar.2021 3,26%
MSCI – kärnvapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.mar.2021 6,97%
MSCI – tobak per den 31.mar.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.mar.2021 93,14%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.mar.2021 6,86%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 2,37% och oljesand 6,97%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Europe Fund, Class D4, per den 31.mar.2021 listad mot 220 Emerging Europe Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 8,90
SBERBANK ROSSII 6,98
PJSC GAZPROM ADR CDI 6,87
OTP BANK 4,57
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO 3,49
Namn Vikt (%)
TATNEFT 3,45
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG 3,26
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED 3,26
OZON HOLDINGS ADR PLC 3,16
PAO NOVATEK GDR 3,13
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 91,75 0,68 0,75 92,36 63,32 - LU0827876664 - -
Class X2 EUR Ingen 14,25 0,11 0,78 14,51 9,34 - LU0147383631 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 99,77 0,78 0,79 101,68 66,03 - LU0827876748 - -
Class X4 GBP Årlig 92,10 0,69 0,75 92,60 63,71 - LU0513876275 - -
Class D2 EUR Ingen 131,77 1,02 0,78 134,34 87,46 - LU0252967533 - -
Class A2 EUR Ingen 116,77 0,90 0,78 119,13 78,08 - LU0011850392 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,22 0,09 0,81 11,44 7,44 - LU0572106309 - -
Class D2 USD Ingen 157,85 1,27 0,81 160,01 95,05 - LU0827876581 - -
Class I2 EUR - 11,26 0,08 0,72 11,48 7,46 - LU0368229539 - -
Class A2 USD Ingen 139,88 1,12 0,81 141,90 84,86 - LU0171273575 - -
Class A4 EUR Årlig 105,25 0,82 0,79 107,37 71,45 - LU0408221355 - -
Class A4 GBP Årlig 91,69 0,69 0,76 92,38 63,19 - LU0204061609 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokument

Dokument