Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.apr.2019 EUR 1 709
Basvaluta EUR
Fondstart 27.feb.2009
Startdatum 25.jul.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Jämförelseindex 3 Month Euro Libor Rate
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,38%
ISIN LU0802637750
Bloomberg, kortnamn BLEUD2R
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ECC0TR03
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 194 Alt - Market Neutral - Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
NOVO NORDISK A/S 3,01
SIKA AG 2,53
LONZA GROUP AG 2,44
SAFRAN SA 2,30
RELX PLC 2,27
Namn Vikt (%)
STRAUMANN HOLDING AG 2,21
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,15
DSV A/S 2,08
DCC PLC 1,56
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,54
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged GBP Ingen 144,62 0,10 0,07 145,07 135,84 - LU0802637750 - -
Class A2 EUR Ingen 133,30 0,08 0,06 133,86 126,81 - LU0411704413 - -
Class A4 EUR Årlig 133,24 0,07 0,05 133,81 126,67 - LU0414668557 - -
Class I2 EUR Ingen 140,69 0,08 0,06 141,22 133,34 - LU0776931064 - -
Class D4 EUR Årlig 136,25 0,08 0,06 136,78 129,29 - LU0827970921 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 135,09 0,08 0,06 135,65 128,59 - LU0748867792 - -
Class D2 EUR Ingen 138,51 0,08 0,06 139,05 131,48 - LU0414666189 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument