Aktier

BGF European Special Situations Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.jan.2020 EUR 1 264
Basvaluta EUR
Fondstart 20.mar.2003
Startdatum 23.okt.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU0462856112
Bloomberg, kortnamn BGEUGX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B5B87Y0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
ASML HOLDING NV 4,64
SAP SE 4,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,32
NOVO NORDISK A/S 3,16
SAFRAN SA 3,14
Namn Vikt (%)
DSV PANALPINA A/S 3,04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,98
FERRARI NV 2,74
AUTO TRADER GROUP PLC 2,51
VINCI SA 2,44
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 16,40 -0,45 -2,67 16,85 12,70 - LU0462856112 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 16,96 -0,44 -2,53 17,40 12,84 - LU1023063255 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 19,99 -0,52 -2,54 20,51 14,77 - LU0969580561 - -
Class A2 EUR Ingen 50,82 -1,34 -2,57 52,16 38,64 - LU0154234636 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 18,83 -0,49 -2,54 19,32 13,81 - LU1078072763 - -
Class I2 EUR Ingen 15,17 -0,40 -2,57 15,57 11,42 - LU0369584999 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 17,83 -0,46 -2,52 18,29 13,30 - LU1023062521 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 411,36 -10,78 -2,55 422,14 304,17 - LU1244156169 - -
Class X2 EUR Ingen 14,88 -0,39 -2,55 15,27 11,12 - LU1003011217 - -
Class D2 EUR Ingen 56,45 -1,49 -2,57 57,94 42,60 - LU0252965834 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,75 -0,50 -2,60 19,25 14,04 - LU1023062109 - -
Class A2 USD Ingen 56,01 -1,53 -2,66 57,54 44,15 - LU0171276677 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 131,01 -3,42 -2,54 134,43 97,30 - LU1355424745 - -
Class D2 USD Ingen 62,21 -1,70 -2,66 63,91 48,68 - LU0827879171 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokument

Dokument