Aktier

BGF World Gold Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.feb.2019 USD 4 726
Basvaluta USD
Fondstart 30.dec.1994
Startdatum 19.jul.2010
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,07%
ISIN LU0521028471
Bloomberg, kortnamn BGWGA2H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3YGQL7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTGOLDINX
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 5 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2019
Namn Vikt (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Namn Vikt (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,51 0,02 0,45 4,75 3,54 - LU0521028471 - -
Class X2 EUR Ingen 31,97 0,19 0,60 32,08 23,88 - LU0243984555 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 17,37 0,09 0,52 17,99 13,49 - LU0827889212 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,77 0,02 0,42 4,99 3,73 - LU0669555244 - -
Class A2 EUR Ingen 24,67 0,15 0,61 24,75 18,59 - LU0171305526 - -
Class D4 EUR Årlig 25,81 0,15 0,58 25,90 19,39 - LU0827889139 - -
Class D2 EUR Ingen 27,20 0,16 0,59 27,29 20,43 - LU0252963623 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,32 0,02 0,47 4,55 3,38 - LU0326422689 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,08 0,02 0,40 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 4,76 0,03 0,63 4,97 3,71 - LU0368236153 - -
Class I2 EUR Ingen 27,04 0,16 0,60 27,13 20,29 - LU0368236070 - -
Class D2 USD Ingen 30,83 0,16 0,52 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 5,44 0,03 0,55 5,60 4,21 - LU0788108826 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,85 0,03 0,62 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 81,42 0,41 0,51 84,53 63,24 - LU1499592118 - -
Class A4 EUR Årlig 24,66 0,14 0,57 24,75 18,59 - LU0408222320 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,76 0,05 0,57 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 4,70 0,02 0,43 4,93 3,67 - LU0326423067 - -
Class I2 USD Ingen 30,65 0,16 0,52 31,03 23,50 - LU0368252358 - -
Class A2 USD Ingen 27,96 0,14 0,50 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
Class X2 USD Ingen 36,24 0,19 0,53 36,38 27,66 - LU0320298689 - -
Class A4 USD Årlig 27,95 0,14 0,50 28,54 21,53 - LU0724618789 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokument

Dokument