Aktier

BGF World Energy Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.mar.2019 USD 1 408
Basvaluta USD
Fondstart 06.apr.2001
Startdatum 08.jul.2008
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,06%
ISIN LU0368265418
Bloomberg, kortnamn BGWEA2H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3BB1N2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSWNRGNET
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Energy Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 228 Other Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,91
BP PLC 9,76
TOTAL SA 7,49
EXXON MOBIL CORP 7,12
SUNCOR ENERGY INC 5,23
Namn Vikt (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
CHEVRON CORP 4,70
TRANSCANADA CORPORATION 4,38
MARATHON PETROLEUM CORP 3,97
EOG RESOURCES INC 3,84
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,90 0,04 0,82 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
Class A2 USD Ingen 17,08 0,14 0,83 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
Class D4 EUR Årlig 14,75 0,10 0,68 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
Class D2 EUR Ingen 16,57 0,12 0,73 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
Class D4 USD Årlig 16,77 0,13 0,78 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
Class X2 EUR Ingen 19,77 0,14 0,71 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,31 0,04 0,76 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
Class A4 GBP Årlig 12,67 0,18 1,44 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
Class D2 USD Ingen 18,84 0,15 0,80 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,15 0,04 0,78 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,75 0,04 0,85 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
Class I2 USD Ingen 18,71 0,15 0,81 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
Class X2 USD Ingen 22,48 0,18 0,81 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 8,03 0,07 0,88 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,06 0,04 0,80 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
Class D4 GBP Årlig 12,84 0,18 1,42 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,08 0,06 0,85 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
Class A2 EUR Ingen 15,02 0,10 0,67 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,25 0,04 0,77 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
Class A4 EUR Årlig 14,66 0,10 0,69 17,18 12,28 - LU0408222247 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Dokument

Dokument