Aktier

BGF Global Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.aug.2020 USD 1 026
Basvaluta USD
Fondstart 12.nov.2010
Startdatum 31.jan.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Equity Income
Jämförelseindex MSCI All Country World Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU0739721834
Bloomberg, kortnamn BGEIA4G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B78K572
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7WD
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 09.jul.2020 81,63
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 09.jul.2020 Equity Global Income
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 09.jul.2020, baserat på innehavet år 31.jan.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Equity Income Fund, Class A4G, per den 31.jul.2020 listad mot 926 Global Equity Income fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
UNILEVER PLC 4,10
TELUS CORP 3,46
COCA-COLA 3,37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,10
SANOFI SA 3,05
Namn Vikt (%)
PAYCHEX INC 3,02
NOVARTIS AG 2,99
MEDTRONIC PLC 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,67
TEXAS INSTRUMENT INC 2,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4G EUR Årlig 11,56 0,15 1,31 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
Class A2 EUR Ingen 15,17 0,19 1,27 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,42 0,18 1,18 16,53 11,19 - LU0827881409 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 10,72 0,12 1,13 11,60 8,77 - LU0827881748 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,27 0,15 1,24 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,74 0,17 1,25 14,67 9,94 - LU0862987244 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 7,99 0,10 1,27 8,72 5,83 - LU0827881318 - -
Class D2 USD Ingen 19,22 0,24 1,26 20,27 13,80 - LU0545039975 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 19,16 0,24 1,27 20,57 13,86 - LU0827881151 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 107,89 1,42 1,33 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 104,44 1,31 1,27 112,34 75,84 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,94 0,21 1,26 18,10 12,23 - LU0827881581 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,07 0,23 1,29 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 13,23 0,17 1,30 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 14,04 0,18 1,30 15,06 10,17 - LU0827881235 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,55 0,18 1,25 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,53 0,17 1,27 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
Class D4G EUR Årlig 13,23 0,17 1,30 14,99 10,37 - LU0938162426 - -
Class A2 USD Ingen 17,88 0,23 1,30 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,69 0,15 1,30 12,75 8,56 - LU0827881664 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,99 0,13 1,20 11,79 7,98 - LU1115429885 - -
Class X2 USD Ingen 21,23 0,27 1,29 22,25 15,18 - LU0545040635 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,98 0,20 1,27 17,15 11,57 - LU0661495795 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,01 0,13 1,19 12,06 8,09 - LU0625451512 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,52 0,14 1,35 11,53 7,73 - LU0949170772 - -
Class I2 USD Ingen 13,14 0,16 1,23 13,84 9,43 - LU0545040395 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 106,45 1,35 1,28 114,58 77,36 - LU1220226846 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,08 0,11 1,10 10,96 8,27 - LU0557294096 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 102,81 1,30 1,28 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,30 0,13 1,28 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,48 0,13 1,26 11,55 7,70 - LU0949170699 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokument

Dokument