BGF World Gold Fund

Aktier

BGF World Gold Fund

  • Nettoandelsvärde (NAV) per 15.feb.2019 EUR 30,57
    52 v: 23,88 - 30,66
  • 1 dag NAV-ändring per 15.feb.2019 0,34 (1,12%)

Översikt

INVESTERINGSRIKTNING

Fonden strävar efter att maximera avkastningen på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på fondens tillgångar. Fonden investerar minst 70 procent av de totala tillgångarna i aktier i företag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom guldbrytning. Fonden innehar inte guld eller metaller i fysisk form.

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2013
Till
31-dec-2014		 Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015		 Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016		 Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017		 Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2018

9,91 -11,13 58,82 -7,88 -11,81
Jämförelseindex (%) Index: FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index<br /><br /> Indexavkastningar är endast illustrativa. Avkastningar för indexresultat återspeglar inga förvaltningsavgifter, transaktionskostnader eller kostnader. Index är oförvaltade och man kan inte investera direkt i ett index. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.

per den 31.dec.2018

-3,43 -12,47 64,37 -4,16 -6,83

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet
Andelsklassens och jämförelseindex resultat visas i EUR. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter.

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum Total utdelning

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.feb.2019 USD 4 498
12 månaders avslutande avkastning Den avkastning en investerare skulle ha fått om de hade behållit fonden under de senaste tolv månaderna, förutsatt det senaste substansvärdet. 12-månadersavkastningen beräknas genom att anta eventuella inkomstfördelningar under de senaste tolv månaderna och dividera med summan av det senaste substansvärdet och eventuella kapitalvinstutdelningar som gjorts under de senaste tolv månaderna. -
Antal innehav Antalet innehav i fonden exklusive likviditet och derivatexponeringar. Derivat är avtal som används av fonden för att få investeringsexponering utan direkt köp. De kan användas på många olika sätt. Exempelvis kan ett Currency forward-derivatavtal användas som skydd för att minska effekterna av förändringar i valutakurser. per den 31.jan.2019 52
Basvaluta USD
Fondstart 30.dec.1994
Startdatum 06.feb.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Precious Metals
Jämförelseindex FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU0243984555
Bloomberg, kortnamn BGWGEX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43GLL0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTGOLDIEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2019
Namn Vikt (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Namn Vikt (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 30,57 0,34 1,12 30,66 23,88 - LU0243984555 - -
Class I2 EUR Ingen 25,86 0,28 1,09 25,95 20,29 - LU0368236070 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,54 0,04 0,89 5,13 3,73 - LU0669555244 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 4,83 0,04 0,84 5,35 3,93 - LU0827889303 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 4,47 0,03 0,68 5,06 3,67 - LU0326423067 - -
Class D2 USD Ingen 29,31 0,25 0,86 31,97 23,66 - LU0252968424 - -
Class D4 EUR Årlig 24,69 0,27 1,11 24,78 19,39 - LU0827889139 - -
Class D2 EUR Ingen 26,01 0,29 1,13 26,10 20,43 - LU0252963623 - -
Class A4 USD Årlig 26,58 0,23 0,87 29,22 21,53 - LU0724618789 - -
Class A2 USD Ingen 26,58 0,22 0,83 29,22 21,53 - LU0055631609 - -
Class A4 EUR Årlig 23,59 0,26 1,11 23,68 18,59 - LU0408222320 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 77,45 0,67 0,87 86,68 63,24 - LU1499592118 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 4,52 0,03 0,67 5,11 3,71 - LU0368236153 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 5,17 0,04 0,78 5,75 4,21 - LU0788108826 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,11 0,04 0,98 4,68 3,38 - LU0326422689 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,61 0,04 0,88 5,14 3,76 - LU0368265764 - -
Class X2 USD Ingen 34,45 0,30 0,88 37,11 27,66 - LU0320298689 - -
Class I2 USD Ingen 29,14 0,25 0,87 31,71 23,50 - LU0368252358 - -
Class A2 EUR Ingen 23,59 0,26 1,11 23,68 18,59 - LU0171305526 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,29 0,03 0,70 4,89 3,54 - LU0521028471 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,33 0,07 0,85 9,27 6,77 - LU1023058768 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 16,53 0,15 0,92 18,45 13,49 - LU0827889212 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokument

Dokument