Obligationer

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 EUR 426
Basvaluta EUR
Fondstart 25.maj.2012
Startdatum 25.maj.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Debt
Jämförelseindex 3 Month Euribor Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,38%
ISIN LU0783530669
Bloomberg, kortnamn BRGARA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn EURIBOR3MO
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2, per den 31.jul.2018 listad mot 364 Alt - Long/Short Debt fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 6,36
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,51
DELAM_17-1 A1 RegS 1,36
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 1,33
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,14
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,13
DRVUK_6 A RegS 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,91
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 0,89
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 101,94 -0,05 -0,05 104,55 100,72 - LU0783530669 - -
Class I2 EUR Ingen 101,52 -0,05 -0,05 103,41 100,12 - LU1129992563 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 98,36 -0,05 -0,05 100,80 97,18 - LU1311313644 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 993,83 -0,46 -0,05 1 019,87 981,56 - LU0884611699 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 007,32 -0,45 -0,04 1 026,45 993,00 - LU1129992647 - -
Class D2 EUR Ingen 105,32 -0,04 -0,04 107,48 103,91 - LU0802639707 - -
Class X2 EUR Ingen 111,12 -0,05 -0,04 112,63 109,43 - LU0783530743 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 106,75 -0,04 -0,04 106,79 104,56 - LU0972010309 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Dokument

Dokument