Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 17.jan.2019 GBP 2 255 005
per den 04.dec.2018 USD 10 501 125 082
Basvaluta USD
Valutaserier GBP
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 10.nov.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP
Hemvist Irland
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,32%
ISIN IE00B3D07L75
Bloomberg, kortnamn BGIEIDS
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3D07L7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per den 31.dec.2018 listad mot 2039 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,78
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,49
NASPERS LIMITED N LTD 1,84
Namn Vikt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,23
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,95
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst GBP Kvartalsvis 14,12 -0,06 -0,41 16,27 13,05 14,07 IE00B3D07L75 14,16 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst USD Ingen 13,78 0,00 -0,03 17,00 12,72 13,74 IE00B3D07G23 13,83 -
Inst EUR Ingen 19,27 0,02 0,10 21,79 17,77 19,20 IE00B3D07F16 19,32 -
Flex GBP Ingen 25,32 -0,10 -0,41 28,48 23,32 25,23 IE00B3D07P14 25,40 -
Inst GBP Ingen 21,61 -0,09 -0,41 24,36 19,91 21,53 IE00B3D07H30 21,67 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,19 -0,05 -0,41 14,05 11,27 12,15 IE00B3D07S45 12,22 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,49 0,01 0,10 13,28 10,63 11,45 IE00B3D07J53 11,52 -
Class D USD Ingen 10,51 0,00 -0,03 12,95 9,70 10,48 IE00BYWYC907 10,54 -
Flex USD Ingen 15,51 0,00 -0,03 19,08 14,31 15,45 IE00B3D07N99 15,55 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,00 0,01 0,10 13,87 11,10 11,95 IE00B3D07Q21 12,03 -
Inst USD Kvartalsvis 9,93 0,00 -0,03 12,51 9,19 9,89 IE00B3D07K68 9,96 -
Flex EUR Ingen 15,08 0,02 0,10 17,01 13,89 15,02 IE00B3D07M82 15,12 -
Class D EUR Ingen 10,04 0,01 0,10 11,34 9,26 10,00 IE00BYWYCC39 10,07 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument